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再分類の管理

再分類ルールは 、1 つまたは複数の組織科目の残高全体を、選択したバージョンの別の科目と選択した 期間に移動します。再分類ルールを使用して、科目間で資金を移動し、間違いを訂正したり、特性を変更したりできます。 

[再分類ルール] ページを使用して、すべての再分類ルールのリストを表示し、再分類ルールを作成、編集、または並べ替えることができます。

再分類ルールの作成

再分類ルールを作成するには:

  1.  [モデリング] > [モデル管理] > [再分類ルール] に移動します。

  2. [新しいルール] をクリックします。

  3. 定義 ] タブのフィールドに情報を入力し、科目と組織を選択します。
    データを失うことなくタブ間をクリックできます。
    このタブの詳細については、この記事の最後にある「再分類フィールドの説明」を参照してください。

  4. [範囲] タブでバージョン と再分類を適用するルールの期間を選択します。

  5. ツールバーで Save Icon  をクリックして保存し、再分類ルールのリストに戻ります。

再分類 ルールの管理

再分類ルールは、表示、編集、並べ替え、または削除できます。再分類ルールの順番がリストされ、プロセスされる順番が決定されます。

ナビゲーション: [モデリング] > [モデル管理] > [再分類ルール] 

[アクション] 列にあるアイコンを使用して次の操作を実行します。

  • ルールを編集:  ルール名前のリンクをクリックするか、 Pencil or Edit Icon  をクリックします。[再分類ルールを編集] ページが表示されます。

  • ルールを削除する:  Red X or Delete Icon をクリックします。削除を確認するメッセージが表示されます。

  • ルールの位置を並べ替える:  Move Up-Down Arrows  をクリックして、選択したルールをリストの上または下に移動します。

無効なルールや未完成のルールは赤いテキストで表示され、適用されない ことを意味します。

再分類ルールの制限

再分類ルールには、次の制限が適用されます:

  • 再分類できる科目は、残高タイプ(借方または貸方)が同じである場合のみです。ページのフィルターを使用して、貸方または借方の科目のみを表示することができます。

  • リンクされた科目、システム科目、 為替換算調整勘定  (CTA) 科目を再分類する、または再分類先に指定することはできません。

  • 再分類できる、または再分類先に指定できる科目は、リーフ科目(子科目のない科目)のみです。

  • 期間がロックされている、またはバージョンがロックされていると、ルールの一部が編集できない場合があります。

  • [定義] 画面と [適用範囲] 画面はクリックして切り替えることができます。切り替えても変更内容は失われません。

再分類フィールドの説明

[定義] タブ

フィールド 説明
名前 必須。ルールの名前。
説明 オプション。複数の管理者が再分類 ルールを処理する場合に役立ちます。 
科目 ツリーをブラウズするか­検索して、科目を選択します。 
  1. 科目を選択し、[再分類] をクリックします。ダイアログが表示されます。

  2. ソース科目を再分類する別の科目を選択します。[再分類] をクリックします。

組織 ロールアップ中に再分類が発生する組織を選択します。

[適用範囲] タブ

フィールド 説明
バージョンに適用する

検索または参照して、ルールが適用されるバージョンを選択します。 

バージョンは、2017 年度予算などの特定の作業シナリオか、将来的な買収、ダウンサイジング、などの効果を評価するための what-if 計画などを表します

基準の期間 特定の月を選択するか、バージョンの開始と終了を選択します。 定期的にこの設定に戻り、必要に応じて更新してください。
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