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Adaptive Insights
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仕訳入力のインポート

多数の仕訳入力を Adaptive Planning にアップロードするには、仕訳入力インポートを使用します。

仕訳入力は、ソースの ERP システムや会計システムからロードまたは入力されたデータを調整するために使用されます。これらは、バージョン、期間、組織に応じて固有の入力です。指定日に繰り返すこともできます。また、後続の期間に自動的に逆仕訳するように設定することもできます。

ナビゲーション: Consolidation > 仕訳入力を選択し、リストページから、[インポート] をクリックします。

インポートを使用して、新しい仕訳入力を作成するには:

  1. [仕訳入力のインポート] ダイアログから、[テンプレートをダウンロード] をクリックします。
  1. 仕訳入力テンプレートを完成させます。後述の「テンプレートのインポート手順」を参照してください。

テンプレートにある各入力の最初の行はヘッダー行です。ヘッダー行のすべての列が、完全でなければなりません。手動番号付けした仕訳では、ヘッダー行のすべての列が、完全でなければなりません。自動番号付けされている、または番号付けが必要でない場合は、この列を空白のままにできます。 自動逆仕訳は、仕訳入力インポートテンプレートではオプションの列です。仕訳入力インポートの自動逆仕訳を設定するには、このオプションの列に、"Y" を入力します。

  1. インポートテンプレートを保存します。
  2. [ファイルを選択] をクリックし、保存したインポートテンプレートを選択します。
  3. [アップロード] をクリックします。

テンプレートのインポート手順

インポートテンプレートの手順は、インポートテンプレートの最初のタブに表示されます。これにはインポートの例が含まれています。

次の表で、列について説明します。

テンプレートの列 可能な値 説明
仕訳入力バージョン 入力が転記される仕訳入力バージョンの名前。 この列は必須です。「"標準仕訳"」や「"GAAP 調整に対する IFRS"」など、仕訳入力の実際のサブバージョンの名前を示します。
仕訳入力番号 この入力に割り当てられる手動仕訳番号。 この列は、手動で番号を付けることを許可する仕訳入力にのみ必要です。「自動」または「なし」の仕訳入力のサブバージョンでは、このフィールドに値を入力する必要はありません。(4)、(5)
組織 仕訳が割り当てられる組織の名前。 この列は必須です。仕訳入力がどの組織に転記されるかをインポート プロセスが認識する必要があります。
説明 仕訳入力の説明。 この列は必須です。すべての仕訳入力に説明が必要であり、最大文字数は 256 文字です。特定の仕訳の各ラインの説明は、同じである必要があります。(2)
日付 仕訳入力の日付。 この列は必須です。日付は、mm/dd/yy の形式でなければなりません。
科目 入力により調整される科目のコード。 この列は必須です。このラインで調整される Adaptive 構造に存在する科目のコードです。
借方 指定した科目で借方となる金額。 この列は必須です。指定した科目で調整される借方の金額を示します。(1)
貸方 指定した科目で貸方となる金額。 この列は必須です。指定した科目で調整される貸方の金額を示します。(1)
逆仕訳 仕訳を次の期間で逆仕訳する場合は、ラインに「"Y"」を入力します。 この列はオプションです。「"Y"」を入力すると、仕訳は後続の期間の初日に逆仕訳されます。入力しない場合、逆仕訳は行われません。(3)

メモ:

(1) 各ラインに、借方または貸方の金額を入力する必要があります。借方と貸方の両方を空にすること、借方と貸方の両方に金額を入力することはできません。

(2) 仕訳の最初のラインのみに説明が含まれている場合は、その説明がすべてのラインに適用されます。

(3) 仕訳の最初のラインのみに「"Y"」が含まれている場合は、その仕訳の各ラインで逆仕訳が行われます。

(4) このフィールドが「自動」または「なし」の仕訳入力サブバージョンに設定されている場合、仕訳入力番号は無視されます。

(5) バージョンの仕訳番号付けが「なし」または「自動」の場合、インポートテンプレートの仕訳番号は無視されます。

仕訳入力インポートのルール

このリストは、仕訳入力をインポートする際の最も一般的なエラーを回避するのに役立ちます。インポートテンプレートを準備する際には、これらのルールを念頭に置いてください。

ルール
仕訳入力のバージョンを最初に作成する必要があります。
仕訳入力の番号プレフィックスは、仕訳入力バージョンの定義と一致する必要があります。

(手動仕訳入力のみ)

仕訳入力番号は、手動仕訳入力バージョンへのインポートにのみ必要です。
必要な貸方および借方の数値
バランスのとれた仕訳入力が必要
有効な GL 科目が必要
GL 科目への組織アクセスが必要
日付はバージョンの開始と終了の範囲内である
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