財務計画の構築
詳細な記事へのリンクなど、財務計画を構築するための大まかな手順を紹介します。
基本的な財務計画を構築するための全体的な手順を理解してください。
セキュリティ構造を選択
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デフォルトでは、インスタンスのセキュリティ構造は組織ベースです。権限、組織の所有権、バージョン アクセスコントロール、および組織、科目、シートの設定を組み合わせて、モデルのデータと領域へのユーザーアクセスを管理できます。 追加のレイヤーとしてルールベースのセキュリティをリクエストすることもできます。 はじめに: |
モデル構造の構築
会計カレンダーをセットアップ
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インスタンスの会計カレンダーは1月から始まり、12月に終了します。カレンダーの期間は、年、四半期、および月です。柔軟な時間モデリングを使用すると、異なる方法でカレンダーをセットアップすることができます。 はじめに: |
バージョンを作成
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すべての財務計画には、少なくとも1つの実績バージョンと1つの計画バージョンがあります。複数の計画を作成し、セキュリティ構造にバージョン アクセスコントロールを使用することもできます。 はじめに: |
組織を作成
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組織は一般的に組織構造を模しています。組織を作成したり、インポートすることができます。 はじめに: |
カスタム属性の作成
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カスタム属性と特性はオプションです。 カスタム属性は、製品、顧客、地域など、ビジネスモデルに固有のものです。 それらは組織、科目、およびバージョンに対する追加の属性です。特性は、標準階層の範囲外の属性をグループ化します。組織、科目、および任意のカスタム属性に特性値をタグ付けできます。例えば、製品グループ属性を作成して、関連する属性値にタグ付けします。 はじめに: |
ビジネスのモデリング
数式の作成
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数式はプランニングモデルのバックボーンです。数式を使用して、予測データを生成し、メトリックを計算し、モデルのパーツを接続します。それらを使用する方法:
はじめに:
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科目の作成
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インスタンスには、標準的な総勘定元帳科目および科目コードが含まれています。さらに多くの総勘定元帳科目またはカスタム科目を作成できます。 はじめに: |
シートの構築
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シートには標準、モデル、キューブの3種類があります。 異なる科目や異なる仕様事例について、異なるシートを構築できます。 はじめに: |
データをインポート
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モデルの数式とリンクにフィードするデータをインポートする準備が整いました。スプレッドシートまたは統合がある場合はAPIを使用して、実績データと計画データをインポートできます。 はじめに: |
プランニングの開始
データの入力
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計画の準備ができたら、シートまたはExcel for Planningを使用してデータを更新できます。 はじめに:
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データの分析
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最も良い点は、必要なすべてのデータが揃っているため、リアルタイムプランニングのためのレポートとグラフの作成を開始できることです。 はじめに:
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