財務計画の構築

インスタンスの会計カレンダーは1月から始まり、12月に終了します。カレンダーの期間は、年、四半期、および月です。柔軟な時間モデリングを使用すると、異なる方法でカレンダーをセットアップすることができます。

はじめに:

• 時間管理
• 柔軟な時間モデリング

すべての財務計画には、少なくとも1つの実績バージョンと1つの計画バージョンがあります。複数の計画を作成し、セキュリティ構造にバージョン アクセスコントロールを使用することもできます。

はじめに:

• バージョンの概要
• 実績バージョンの作成と編集
• 計画バージョンの作成、クローンまたは編集
• デフォルトのバージョンを変更

組織は一般的に組織構造を模しています。組織を作成したり、インポートすることができます。

はじめに:

• 組織の概要 
• 一括編集のための組織のインポートまたはエクスポート
• 組織の作成、編集、またはクローン 

カスタム属性と特性はオプションです。カスタム属性は、製品、顧客、地域など、ビジネスモデルに固有のものです。それらは組織、科目、およびバージョンに対する追加の属性です。特性は、標準階層の範囲外の属性をグループ化します。組織、科目、および任意のカスタム属性に特性値をタグ付けできます。例えば、製品グループ属性を作成して、関連する属性値にタグ付けします。

はじめに:

• カスタム属性と特性。

数式はプランニングモデルのバックボーンです。数式を使用して、予測データを生成し、メトリックを計算し、モデルのパーツを接続します。それらを使用する方法:

• メトリック科目：メトリック科目の数式は、財務比率と非財務メトリックを算出します。売上総利益 % のような科目に最適です。
• デフォルトの数式: これらの推奨式は、シート上の編集可能なセルに表示される唯一のシステム数式です。データを入力する際に、それらを編集または上書きできます。特定の組織とバージョンで総勘定元帳とカスタム科目の値を計算します。旅費など、さまざまな組織で異なる数式を使用する不定の科目に最適です。
• マスター数式 この科目設定により、総勘定元帳およびカスタム科目用の数式を作成できます。デフォルトの数式とは異なり、マスター数式はすべての組織とすべてのバージョンで値を計算します。純利益など、一貫した算出科目に最適です。
• 算出科目: モデルシートとキューブ シートを構築する際に、これらの科目を作成します。従業員計画シート上の給与や人員などの専門的な計算に最適です。

はじめに:

• 「数式」ガイドを参照します。
• 他の科目からデータを取得する別の方法については、リンクされた科目の概要」を参照してください。

インスタンスには、標準的な総勘定元帳科目および科目コードが含まれています。さらに多くの総勘定元帳科目またはカスタム科目を作成できます。

はじめに:

• 組み込まれた総勘定元帳科目
• 科目の概要
• 科目の追加または編集
• 一括更新のための科目のインポートまたはエクスポート

シートには標準、モデル、キューブの 3 種類があります。異なる科目や異なる仕様事例について、異なるシートを構築できます。

はじめに:

• シートタイプの特定
• 標準シートの構築
• モデルシートの概要
• キューブシートの概要

モデルの数式とリンクにフィードするデータをインポートする準備が整いました。スプレッドシートまたは統合がある場合はAPIを使用して、実績データと計画データをインポートできます。

はじめに:

• スプレッドシートのインポート
• Planning データ ローダ

計画の準備ができたら、シートまたはExcel for Planningを使用してデータを更新できます。

はじめに:

• シートの使用：シートでデータを表示および編集します。
• Excel Interface for Planningの使用：Excelを使用してAdaptive Planningデータを表示および編集します。

最も良い点は、必要なすべてのデータが揃っているため、リアルタイムプランニングのためのレポートとグラフの作成を開始できることです。

はじめに:

• レポートの表示と作成: データを使用して、アドホックレポートを作成および共有します。
• OfficeConnectの使用：Microsoft Excel、PowerPoint、および Word にデータをストリーミングします。
• Dashboardsの使用: データを視覚的グラフに変換します。