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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

スプレッドシートのインポート

データインポートのテンプレートを使用して、標準シート、キューブ シート、モデルシート、およびトランザクションにデータを手動でインポートする方法について説明します。

ダウンロードしたスプレッドシートテンプレートに入力して、インスタンスにアップロードすることにより、標準シート、キューブシート、およびモデルシートにデータをインポートできます。会社にトランザクションモジュールがある場合は、スプレッドシートからトランザクションの詳細をインポートすることもできます。インポートプロセスの一環として、ソースから科目、組織、属性をAdaptive Insightsに既に存在するものにマップします。

[データのインポート] インターフェイスでは、インポートの種類、ソース、および移動先を選択できます。選択によりインポートのテンプレートとなるスプレッドシートが生成され、それをダウンロードして、ソースシステムのデータを入力します。スプレッドシートのテンプレートに入力したら、それをインポートします。 

Import Data

データをロードする科目、属性、および組織(組織構造)をインポートする方法については、構造のインポートを参照してください。

シートのGL、カスタム、およびキューブ科目の実績バージョンからデータを消去する方法については、「実績の消去」を参照してください。

その他のインポート方法: 会社がNetSuite Integrationオプションを購入した場合は、NetSuite科目から直接、実績データをインポートすることもできます。

Adaptive Integrationは、さまざまな外部システムからの自動データインポートおよびメタデータインポートをスケジュールできる完全なデータ統合プラットフォームを提供します。詳しくはAdaptive Integrationを参照してください。

が始める前に

  • 必要な権限:インポート機能
  • トランザクションのインポートには、トランザクションモジュールが必要であり、トランザクションフィールドを定義する必要があります。
  • データのインポート先のシート名とシートタイプを確認します。
  • データをコピーできるCSV、XLSX、またはその他のファイルで、ERPまたはその他のソースシステムからエクスポートします。
  • プロセスを効率よく行うには、データ値をロードする必要がある科目、組織、および属性がAdaptive Insightsに既に存在することを確認します。

そこに着く方法

Navigation Icon5.pngナビゲーションメニューから [統合] > [データをインポート] をクリックします。 

基本ステップ

  1. インポートの種類とインポート元を選択します。
  2. インポート先を選択します。
  3. スプレッドシートのインポートの場合、次のいずれかのテンプレートをダウンロードして入力します。
    • モデルデータ
    • キューブデータ
    • 標準データ
    • トランザクションデータ
  4. テンプレートをインポートし、該当する場合、科目、組織、および属性値のマッピングを選択します。

インポートの種類を選択

インポートの種類として、実績バージョン、計画バージョン、またはトランザクションを選択します。 

実績バージョンには、2020年5月からの所得や費用といった、一定期間の実際の財務結果が含まれます。実績は、発生したイベントのレコードです。 

Integration > [インポート履歴] に移動することにより、実績インポートの履歴を表示できます。[ファイル名] では実績のインポートリクエスト、[操作] ではそのステータスまたはエラーメッセージを表示できます。 

計画バージョンは、プランニングバージョン、計画、プランニングと呼ばれることもあり、予算、what-ifシナリオ、または想像できる他のほぼすべてである可能性があります。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションデータは、トランザクションモジュールがある場合にのみインポートできます。 

インポート元を選択

スプレッドシートを選択します。[シートにインポート] でシートを選択し、そのためのテンプレートをその次のセクションの説明に従ってダウンロードして続行します。

[インポート元] というセクションが表示されない場合、組織はNetSuite Basicまたはカスタムスクリプトを使用していません。[インポートの種類] セクションと [インポート先] セクションのみが表示されます。

会社にNetSuite Integration - Basicがある場合、NetSuite実績オプションを選択できます。

カスタムスクリプトがある場合は、[カスタムスクリプト] オプションが表示されます。詳しくは「カスタムスクリプトからデータをインポート」を参照してください。

インポート先を選択

インポート先を選択します。インポート先を選択した後、[テンプレートをダウンロード] をクリックし、列に入力します。 

ダウンロードテンプレートはシートタイプによって異なります。

スプレッドシートインポートのテンプレート列と日付形式の入力

スプレッドシートテンプレートで入力する必要がある列は、インポート先のシートタイプによって異なります。テンプレートの個々の要件の詳細については、ダウンロードしたテンプレートの最初のシートの指示をお読みください。

Import Template Instructions

詳細については、「スプレッドシートインポートのオプション」を参照 してください。

ベスト プラクティス: テンプレートへの入力が済んだら保存します。保存したテンプレートを再度開いて編集し、同じシートからロードする予定がある場合は再利用できます。

インポートの日付形式

インポートしたファイルに日付を入力する望ましい方式としては、期間コードを使用します。既存の期間コードを表示する方法の詳細については、『時間管理』の記事を参照してください。

期間列では、次のような旧式の日付形式が受諾されます。

  • Excel®日付形式: システムは、この日付が入った期間を適切な時間層で見つけ出します。
  • 「MMM-YYYY」形式のテキスト文字列(例:jun-2016): カスタムカレンダーを設定している組織では、この形式は使用できません。

標準データテンプレートに入力

標準シートは科目と期間で構成されるシンプルなグリッドを含んでいます。標準シートの一例としては費用シート、収益/レベニューシート、利益と損失シート、残高シート、キャッシュフローシートなどが挙げられます。

標準データは、GL科目、カスタム科目、前提条件科目、為替レートには存在するものの、シートには存在しないデータです。標準データをインポートする際はシートを選択することはできません。

  1. [標準] を選択します。
  2. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  4. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

標準シートデータのインポート列

  • 科目(必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • 分割ラベル: 2つ以上の分割を区別するために使用します。必要ない場合は、空白にすることができます。
  • 地域: これはカスタム属性列の例であり、システム内の属性に合わせて名前を変更したり、削除したりできます。列を追加して、より多くの属性を指定します。
  • 期間: インポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付で表されます。少なくとも1つのデータ期間が必要です。

標準データのインポートテンプレートの例

以下の例は、標準データのインポートテンプレートを示しています。標準データのテンプレートには、データのサンプル行があり、それらへの入力方法を理解するのに役立ちます。

 Import Template - Standard Data Example

モデルシートのデータテンプレート入力

モデルシートレコードベースのデータを入力する場合に使用します。このシートには、列全体にカスタマイズされたフィールド名前があり、行としてレコードがあります。モデルシートには、売上から得られた収益、作業員の月収、資本購入の償却など、財務イベントをモデル化するための基礎的なビジネスロジックが含まれます。

  1. シートを選択します。[インポートモード] オプションが表示されている場合は、選択したシートがモデルシートであることが分かります。
  2. インポートモードを選択します。
    • インポートした行をシートに追加します。
    • アクセス権を持つすべての組織について、シートのすべてのデータを置き換えます。
    • シートのすべてのデータを置き換えますが、インポートする組織のみが対象です。
  3. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  4. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  5. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

モデルシートのインポート列

モデルシートに必要なフィールドと列は、モデルシートの定義によって異なります。

モデルシートは、次のタイプのデータの列を許可します。

  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • テキスト: ストリング値。
  • 数値: 数値。
  • 日付: 日付値。
  • テキストセレクター: 対応するテキストセレクターのオプションのストリング値。
  • 属性: 対応する属性値のストリング値。
  • 初期値: 数値。
  • 期間: 数値。期間列の順番はテンプレートの指定に一致している必要があります。 

モデルシートのインポートテンプレートの例

以下のサービス収益モデルシートに必要な3つの列:

  • 組織
  • Rev Rec
  • 請求

Import Modeled Sheet - Services Revenue Template Example

キューブ シートのデータテンプレート入力

キューブ シートは、大きくなる可能性がある属性セットのいくつかの科目で多次元データを入力できるタイプのシートです。

  1. シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されない場合は、選択したシートがキューブ シートであるかどうかが分かります。
  2. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  4. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

キューブ シートのインポート列

  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • 科目(必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
  • カスタム属性(必須): 他のすべてのラベル付き列は、キューブで使用できるカスタム属性を示します。各行に各属性値の名前を入力します。これらの列も空にすることはできません。
  • 最後の列はデータを含む期間を示します。これらの列の値は、キューブの該当する場所にインポートされる値です。0の値は、キューブ内でデータを消去できるように空白値としてインポートされます。期間列のタイトルはインポート科目の時間層での期間コードまたはターゲット期間内の日付です。

キューブシートのインポートテンプレートの例

以下の製品収益キューブ シートに必要なもの:

  • 組織
  • 科目
  • 顧客
  • 製品
  • 少なくとも1つの期間

Import Cube Sheet - Product Revenue Import Template 

マッピングを選択または追加

[統合] > [科目マッピングのインポート]、[組織マッピング]、または [属性値マッピング]に移動することにより、すでに作成済みのマッピングを表示および編集します。

ファイルがアップロードされると、システムは、そのファイル内の科目、組織、または属性値を、すでにシステムにあるものと一致させようとします。

すでにマッピングがある場合は、それらに最適なオプションを選択できます。

Import Data - Match Accounts Step

[続行] をクリックします。

シートからシステムにすでにマップされた科目、組織、または属性値がない場合は、ウィザードのようなプロセスを続行してマップできます。

Import Data - Account Mapping 

1 左側のテーブル内の科目をクリックして選択します。

2 インポート元のソースで名付けられているとおりの正確な科目を入力します。

3 マップするシステム内の科目をクリックします。

4 [受け入れる] をクリックします。

5 すべての科目をマップしたら、[続行] をクリックします。

必要に応じて、同じマッピング手順に従い、組織と属性値をマップします。すべてのマッピングを確認した後、[インポート] をクリックします。

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