スプレッドシートのインポート

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データインポートのテンプレートを使用して、標準シート、キューブシート、モデルシート、およびトランザクションにデータを手動でインポートする方法について説明します。

ダウンロードしたスプレッドシートテンプレートに入力して、インスタンスにアップロードすることにより、標準シート、キューブシート、およびモデルシートにデータをインポートできます。会社にトランザクションモジュールがある場合は、スプレッドシートからトランザクションの詳細をインポートすることもできます。インポートプロセスの一環として、ソースから科目、組織、属性をAdaptive Insightsに既に存在するものにマップします。

[データのインポート] インターフェイスでは、インポートの種類、ソース、および移動先を選択できます。選択によりインポートのテンプレートとなるスプレッドシートが生成され、それをダウンロードして、ソースシステムのデータを入力します。スプレッドシートのテンプレートに入力したら、それをインポートします。

Import Data

データをロードする科目、属性、および組織（組織構造）をインポートする方法については、構造のインポートを参照してください。

シートのGL、カスタム、およびキューブ科目の実績バージョンからデータを消去する方法については、「実績の消去」を参照してください。

その他のインポート方法: 会社がNetSuite Integrationオプションを購入した場合は、NetSuite科目から直接、実績データをインポートすることもできます。

Adaptive Integrationは、さまざまな外部システムからの自動データインポートおよびメタデータインポートをスケジュールできる完全なデータ統合プラットフォームを提供します。詳しくはAdaptive Integrationを参照してください。

が始める前に

必要な権限：インポート機能
トランザクションのインポートには、トランザクションモジュールが必要であり、トランザクションフィールドを定義する必要があります。
データのインポート先のシート名とシートタイプを確認します。
データをコピーできるCSV、XLSX、またはその他のファイルで、ERPまたはその他のソースシステムからエクスポートします。
プロセスを効率よく行うには、データ値をロードする必要がある科目、組織、および属性がAdaptive Insightsに既に存在することを確認します。

そこに着く方法

ナビゲーションメニューから [統合] > [データをインポート] をクリックします。

基本ステップ

インポートの種類とインポート元を選択します。
インポート先を選択します。
スプレッドシートのインポートの場合、次のいずれかのテンプレートをダウンロードして入力します。
- モデルデータ
- キューブデータ
- 標準データ
- トランザクションデータ
テンプレートをインポートし、該当する場合、科目、組織、および属性値のマッピングを選択します。

インポートの種類を選択

インポートの種類として、実績バージョン、計画バージョン、またはトランザクションを選択します。

Integration > [インポート履歴] に移動することにより、実績インポートの履歴を表示できます。[ファイル名] では実績のインポートリクエスト、[操作] ではそのステータスまたはエラーメッセージを表示できます。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションデータは、トランザクションモジュールがある場合にのみインポートできます。

インポート元を選択

スプレッドシートを選択します。[シートにインポート] でシートを選択し、そのためのテンプレートをその次のセクションの説明に従ってダウンロードして続行します。

[インポート元] というセクションが表示されない場合、組織はNetSuite Basicまたはカスタムスクリプトを使用していません。[インポートの種類] セクションと [インポート先] セクションのみが表示されます。

会社にNetSuite Integration - Basicがある場合、NetSuite実績オプションを選択できます。

カスタムスクリプトがある場合は、[カスタムスクリプト] オプションが表示されます。詳しくは「カスタムスクリプトからデータをインポート」を参照してください。

インポート先を選択

インポート先を選択します。インポート先を選択した後、[テンプレートをダウンロード] をクリックし、列に入力します。

ダウンロードテンプレートはシートタイプによって異なります。

スプレッドシートインポートのテンプレート列と日付形式の入力

スプレッドシートテンプレートで入力する必要がある列は、インポート先のシートタイプによって異なります。テンプレートの個々の要件の詳細については、ダウンロードしたテンプレートの最初のシートの指示をお読みください。

Import Template Instructions

詳細については、「スプレッドシートインポートのオプション」を参照してください。

ベストプラクティス: テンプレートへの入力が済んだら保存します。保存したテンプレートを再度開いて編集し、同じシートからロードする予定がある場合は再利用できます。

インポートの日付形式

インポートしたファイルに日付を入力する望ましい方式としては、期間コードを使用します。既存の期間コードを表示する方法の詳細については、『時間管理』の記事を参照してください。

期間列では、次のような旧式の日付形式が受諾されます。

Excel®日付形式: システムは、この日付が入った期間を適切な時間層で見つけ出します。
「MMM-YYYY」形式のテキスト文字列（例:jun-2016）: カスタムカレンダーを設定している組織では、この形式は使用できません。

標準データテンプレートに入力

標準データは、GL科目、カスタム科目、前提条件科目、為替レートには存在するものの、シートには存在しないデータです。標準データをインポートする際はシートを選択することはできません。

[標準] を選択します。
[テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
[ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

標準シートデータのインポート列

科目（必須）: 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
分割ラベル: 2つ以上の分割を区別するために使用します。必要ない場合は、空白にすることができます。
地域: これはカスタム属性列の例であり、システム内の属性に合わせて名前を変更したり、削除したりできます。列を追加して、より多くの属性を指定します。
期間: インポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付で表されます。少なくとも1つのデータ期間が必要です。

標準データのインポートテンプレートの例

以下の例は、標準データのインポートテンプレートを示しています。標準データのテンプレートには、データのサンプル行があり、それらへの入力方法を理解するのに役立ちます。

Import Template - Standard Data Example

モデルシートのデータテンプレート入力

シートを選択します。[インポートモード] オプションが表示されている場合は、選択したシートがモデルシートであることが分かります。
インポートモードを選択します。
- インポートした行をシートに追加します。
- アクセス権を持つすべての組織について、シートのすべてのデータを置き換えます。
- シートのすべてのデータを置き換えますが、インポートする組織のみが対象です。
[テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
[ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

モデルシートのインポート列

モデルシートに必要なフィールドと列は、モデルシートの定義によって異なります。

モデルシートは、次のタイプのデータの列を許可します。

組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
テキスト: ストリング値。
数値: 数値。
日付: 日付値。
テキストセレクター: 対応するテキストセレクターのオプションのストリング値。
属性: 対応する属性値のストリング値。
初期値: 数値。
期間: 数値。期間列の順番はテンプレートの指定に一致している必要があります。

モデルシートのインポートテンプレートの例

以下のサービス収益モデルシートに必要な3つの列：

組織
Rev Rec
請求

Import Modeled Sheet - Services Revenue Template Example

キューブシートのデータテンプレート入力

シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されない場合は、選択したシートがキューブシートであるかどうかが分かります。
[テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
[ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

キューブシートのインポート列

組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
科目（必須）: 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
カスタム属性（必須）: 他のすべてのラベル付き列は、キューブで使用できるカスタム属性を示します。各行に各属性値の名前を入力します。これらの列も空にすることはできません。
最後の列はデータを含む期間を示します。これらの列の値は、キューブの該当する場所にインポートされる値です。0の値は、キューブ内でデータを消去できるように空白値としてインポートされます。期間列のタイトルはインポート科目の時間層での期間コードまたはターゲット期間内の日付です。

キューブシートのインポートテンプレートの例

以下の製品収益キューブシートに必要なもの:

組織
科目
顧客
製品
少なくとも1つの期間

Import Cube Sheet - Product Revenue Import Template

マッピングを選択または追加

[統合] > [科目マッピングのインポート]、[組織マッピング]、または [属性値マッピング]に移動することにより、すでに作成済みのマッピングを表示および編集します。

ファイルがアップロードされると、システムは、そのファイル内の科目、組織、または属性値を、すでにシステムにあるものと一致させようとします。

すでにマッピングがある場合は、それらに最適なオプションを選択できます。

Import Data - Match Accounts Step

[続行] をクリックします。

シートからシステムにすでにマップされた科目、組織、または属性値がない場合は、ウィザードのようなプロセスを続行してマップできます。

Import Data - Account Mapping

1 左側のテーブル内の科目をクリックして選択します。

2 インポート元のソースで名付けられているとおりの正確な科目を入力します。

3 マップするシステム内の科目をクリックします。

4 [受け入れる] をクリックします。

5 すべての科目をマップしたら、[続行] をクリックします。

必要に応じて、同じマッピング手順に従い、組織と属性値をマップします。すべてのマッピングを確認した後、[インポート] をクリックします。