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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

スプレッドシートのインポート

データ インポートのテンプレートを使用して、標準シート、キューブ シート、モデルシート、およびトランザクションにデータを手動インポートする方法について説明します。

ダウンロードしたスプレッドシートテンプレートに入力して、インスタンスにアップロードすることにより、標準シート、キューブシート、およびモデルシートにデータをインポートできます。会社にトランザクションモジュールがある場合は、スプレッドシートからトランザクションの詳細をインポートすることもできます。インポートプロセスの一環として、ソースから科目、組織、属性をAdaptive Planningに既に存在するものにマップします。

[データのインポート] インターフェイスでは、インポートの種類、ソース、および移動先を選択できます。選択によりインポートのテンプレートとなるスプレッドシートが生成され、それをダウンロードして、ソースシステムのデータを入力します。スプレッドシートのテンプレートに入力したら、それをインポートします。

Import Data

データをロードする科目、属性、および組織(組織構造)をインポートする方法については、構造のインポートを参照してください。

シートのGL、カスタム、およびキューブ科目の実績バージョンからデータを消去する方法については、「実績の消去」を参照してください。

その他のインポート方法: 会社がNetSuite Integrationオプションを購入した場合は、NetSuite科目から直接、実績データをインポートすることもできます。

Adaptive Planning Integrationは、さまざまな外部システムからの自動データインポートおよびメタデータ インポートをスケジュールできる完全なデータ統合プラットフォームを提供します。詳しくは「Adaptive Planning Integration」を参照してください。

Before You Begin

  • 必要な権限: インポート機能
  • トランザクションのインポートには、トランザクションモジュールが必要であり、トランザクションフィールドを定義する必要があります。
  • データのインポート先のシート名とシートタイプを確認します。
  • データをコピーできるCSV、XLSX、またはその他のファイルで、ERPまたはその他のソースシステムからエクスポートします。
  • プロセスを効率よく行うには、データ値をロードする必要がある科目、組織、および属性がAdaptive Planningに既に存在することを確認します。

How You Get There

Navigation Icon5.pngnav menuで [統合] > [データをインポート] をクリックします。

基本ステップ

  1. インポートの種類とインポート元を選択します。
  2. インポート先を選択します。
  3. スプレッドシートのインポートの場合、次のいずれかのテンプレートをダウンロードして入力します。
    • モデルデータ
    • キューブデータ
    • 標準データ
    • トランザクションデータ
  4. テンプレートをインポートし、該当する場合、科目、組織、および属性値のマッピングを選択します。

インポートの種類を選択

インポートの種類として、実績バージョン、計画バージョンまたはトランザクションを選択します。

実績バージョンには、2020年5月からの所得や費用といった、一定期間の実際の財務結果が含まれます。実績は、発生したイベントのレコードです。

Integration > [インポート履歴] に移動することにより、実績インポートの履歴を表示できます。[ファイル名] では実績のインポート リクエスト、[操作] ではそのステータスまたはエラー メッセージを表示できます。

計画バージョンは、プランニングバージョン、計画、プランニングと呼ばれることもあり、予算、what-ifシナリオ、または想像できる他のほぼすべてである可能性があります。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動または支払いに関連するデータです。トランザクション データは、トランザクション モジュールがある場合にのみインポートできます。

インポート元を選択

スプレッドシートを選択します。[シートにインポート] でシートを選択し、そのためのテンプレートをその次のセクションの説明に従ってダウンロードして続行します。

[インポート元] というセクションが表示されない場合、組織はNetSuite Basicまたはカスタムスクリプトを使用していません。[インポートの種類] セクションと [インポート先] セクションのみが表示されます。

会社にNetSuite Integration - Basicがある場合、NetSuite実績オプションを選択できます。

カスタムスクリプトがある場合は、[カスタムスクリプト] オプションが表示されます。詳しくは「カスタムスクリプトからデータをインポート」を参照してください。

インポート先を選択

インポート先を選択します。インポート先を選択した後、[テンプレートをダウンロード] をクリックし、列に入力します。

ダウンロードテンプレートはシートタイプによって異なります。

スプレッドシートインポートのテンプレート列と日付形式の入力

スプレッドシートテンプレートで入力する必要がある列は、インポート先のシートタイプによって異なります。テンプレートの個々の要件の詳細については、ダウンロードしたテンプレートの最初のシートの指示をお読みください。

Import Template Instructions

詳細については、「スプレッドシートインポートのオプション」を参照 してください。

ベストプラクティス: テンプレートへの入力が済んだら保存します。保存したテンプレートを再度開いて編集し、同じシートからロードする予定がある場合は再利用できます。

インポートの日付形式

インポートしたファイルに日付を入力する望ましい方式としては、期間コードを使用します。既存の期間コードを表示する方法の詳細については、『時間管理』の記事を参照してください。

期間列では、次のような旧式の日付形式が受諾されます。

  • Excel®日付形式: システムは、この日付が入った期間を適切な時間層で見つけ出します。
  • 「MMM-YYYY」形式のテキスト文字列(例:jun-2016): カスタムカレンダーを設定している組織では、この形式は使用できません。

標準データテンプレートに入力

標準シートは科目と期間で構成されるシンプルなグリッドを含んでいます。標準シートの一般例としては費用シート、収益シート、損益シート、貸借対照表、キャッシュフロー シートなどが挙げられます。

標準データは、GL科目、カスタム科目、前提条件科目、為替レートには存在するものの、シートには存在しないデータです。標準データをインポートする際はシートを選択することはできません。

  1. [標準] を選択します。
  2. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  4. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

標準シートデータのインポート列

  • 科目(必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • 分割ラベル: 2つ以上の分割を区別するために使用します。必要ない場合は、空白にすることができます。
  • 地域: これはカスタム属性列の例であり、システム内の属性に合わせて名前を変更したり、削除したりできます。列を追加して、より多くの属性を指定します。
  • 期間: インポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付で表されます。少なくとも1つのデータ期間が必要です。

標準データのインポートテンプレートの例

以下の例は、標準データのインポートテンプレートを示しています。標準データのテンプレートには、データのサンプル行があり、それらへの入力方法を理解するのに役立ちます。

 Import Template - Standard Data Example

モデルシートのデータテンプレート入力

モデルシートレコードベースのデータを入力する場合に使用します。このシートには、列全体にカスタマイズされたフィールド名前があり、行としてレコードがあります。モデルシートには、販売から得られた収益、従業員の月給、資本購入の減価償却など、財務イベントをモデル化するための基礎的なビジネス ロジックが含まれます。

  1. シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されている場合は、選択したシートがモデルシートであることが分かります。
  2. インポート モードを選択します。インスタンスがアクセスルールを使用している場合、オプションの一部が異なります。「アクセスルールとモデル」を参照してください。
    • インポートした行をシートに追加します。
    • すべての組織についてシートのすべてのデータを置き換えます。
    • シートのすべてのデータを置き換えますが、インポートされた組織に限定されます。
    • 既存行を更新します。
      必須の列は [キーのインポート] のみです。[分割を許可] が選択されているシートは更新をサポートしていません。インポートしたファイルの [インポート キー列] の値は一意である必要があります。
    • 既存の行を更新し、新しい行を追加します。
      新しい行を追加しない場合でも、必須の列は [キーのインポート]、[組織]、およびすべてのテキスト セレクタのみです。[分割を許可] が選択されているシートは更新をサポートしていません。インポートしたファイルの [インポート キー] 列の値は一意である必要があります。
  3. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  4. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  5. 行を更新するインポート モードには、[キーのインポート] を選択します。カスタム属性または組織を選択して、インポートで更新するモデルシートの行を示します。
    インポート キーに一致する行がすべて更新されます。インポートしたファイルの [キーのインポート] 列の値は一意である必要があります。
  6. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

モデルシートのインポート列

モデルシートに必要なフィールドと列は、モデルシートの定義によって異なります。

インポートする前に、シートに重複した列名がないことを確認します。[期間] 列と 1 つの [表示] 列のみが同じ名前を持つことができます。他のすべての重複した名前はインポート失敗の原因になります。重複した列名エラー メッセージが表示された場合、エラー メッセージが示す数より多くの重複がある可能性があります。テンプレートではなく、シートから重複する名前を見つけて削除する必要があります。「モデルシート列を追加または編集する」を参照してください。

モデルシートは、次のタイプのデータの列を許可します。

  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • データ入力
    • テキスト:ストリング値。
    • 数値: 数値。
    • 日付: 日付値。
    • テキストセレクター: 対応するテキストセレクターのオプションのストリング値。
    • 初期の残高: 数値。
    • 期間: 数値。期間列の順番はテンプレートの指定に一致している必要があります。 
  • 属性: 対応する属性値のストリング値。
  • 特性: 対応する特性値の文字列値。

モデルシートのインポートテンプレートの例

以下のサービス収益モデルシートに必要な3つの列:

  • レベル
  • Rev Rec
  • 請求

Import Modeled Sheet - Services Revenue Template Example

キューブ シートのデータテンプレート入力

キューブ シートは、大きくなる可能性がある属性セットのいくつかの科目で多次元データを入力できるタイプのシートです。

  1. シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されない場合は、選択したシートがキューブ シートであるかどうかが分かります。
  2. [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  4. システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。

キューブ シートのインポート列

  • 組織(必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
  • 科目(必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
  • カスタム属性(必須): 他のすべてのラベル付き列は、キューブで使用できるカスタム属性を示します。各行に各属性値の名前を入力します。これらの列も空にすることはできません。
  • 最後の列はデータを含む期間を示します。これらの列の値は、キューブの該当する場所にインポートされる値です。0の値は、キューブ内でデータを消去できるように空白値としてインポートされます。期間列のタイトルはインポート科目の時間層での期間コードまたはターゲット期間内の日付です。

キューブシートのインポートテンプレートの例

以下の製品収益キューブ シートに必要なもの:

  • レベル
  • 科目
  • 顧客
  • 製品
  • 少なくとも1つの期間

Import Cube Sheet - Product Revenue Import Template 

マッピングを選択または追加

[統合] > [科目マッピングのインポート]、[組織マッピング]、または [属性値マッピング]に移動することにより、すでに作成済みのマッピングを表示および編集します。

ファイルがアップロードされると、システムは、そのファイル内の科目、組織、または属性値を、すでにシステムにあるものと一致させようとします。

すでにマッピングがある場合は、それらに最適なオプションを選択できます。

Import Data - Match Accounts Step

[続行] をクリックします。

シートからシステムにすでにマップされた科目、組織、または属性値がない場合は、ウィザードのようなプロセスを続行してマップできます。

Import Data - Account Mapping 

1 左側のテーブル内の科目をクリックして選択します。

2 インポート元のソースで名付けられているとおりの正確な科目を入力します。

3 マップするシステム内の科目をクリックします。

4 [受け入れる] をクリックします。

5 すべての科目をマップしたら、[保存] をクリックします。

必要に応じて、同じマッピング手順に従い、組織と属性値をマップします。すべてのマッピングを確認した後、[インポート] をクリックします。

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