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NetSuite 予算エクスポート - 基本

NetSuite Integration機能が有効で、現在のユーザーに [予算をNetSuite にエクスポート] する権限がある場合は、[エクスポート] 画面でNetSuite予算エクスポート機能を利用できます。エクスポートでは、NetSuiteCSV ファイルを選択できます。このオプションのいずれかを選ぶと、選択内容に基づいて、画面に表示されている他のセクションが更新されます。出力ターゲットが CSV ファイルの場合、現在の [エクスポート] タブのセクションすべてが [ターゲットを出力] セクションの下に表示されます(詳細については、「[エクスポート] タブ」のヘルプ ページを参照してください)。[ターゲットを出力] が NetSuiteに設定されている場合は、現在の [エクスポート] タブのセクションは一切表示されず、その変わりに以下のセクションが表示されます。

 
  • 予算カテゴリー - このセレクターでは、NetSuite で利用できる予算カテゴリーがすべて表示されます。

  • 会計年度 - このセクションには一連のチェックボックスが含まれており、会計年度ごとに 1 つのボックスがあります。NetSuite Adaptive Planningでの開始月および年度は同じです。チェックボックスのラベルは、NetSuite 会計年度のラベルです。チェックボックスは最初、チェックが外されており、作業を続けるにはユーザーが最低 1 つのボックスにチェックを入れる必要があります。

NetSuite予算エクスポート機能には、以下の条件が適用されます。

  • データを [NetSuite予算] にエクスポートする前にNetSuite で [複数の予算カテゴリー] 機能を有効にしておく必要があります。

  • データは、現在作業中のバージョンからのみエクスポートされます。これは、画面上で現在選択されているバージョンです。

  • データは、総勘定元帳科目からのみエクスポートされます。カスタム科目、前提条件、モデル科目、キューブ科目からはエクスポートできません。NetSuite では、総勘定元帳科目以外の予算に対応していません。

  • 選択した会計年度で選択した予算カテゴリーの古いNetSuite 予算入力をすべて削除すると、データがAdaptive PlanningからNetSuiteにエクスポートされ、完全にNetSuite 予算のデータを置き換えます。

  • エクスポート マッピングに ["エクスポート中は無視"] という印が付いているAdaptive Planning属性値に関連のあるデータ、またはマップされていないデータはエクスポートされません。

  • 総勘定元帳データをエクスポートする際、カスタム組織属性は考慮されません。科目によって割り当てられ、分割のある属性値のみが考慮に入れられます。

  • 選択された出力ターゲットがNetSuite の場合に [エクスポート] メインページで [エクスポート] ボタンをクリックすると、[NetSuite エクスポート カテゴリー マッピング] ページが現れます([マッピングをエクスポート] 画面で現在マップされていないデータをエクスポートする場合)。エクスポートされるデータがすべて [マッピングをエクスポート] 画面でマップされている場合は、[マッピングをエクスポート] 画面は表示されず、すぐにエクスポートが開始されます。

  • NetSuiteへのエクスポートが完了したら、結果ページが表示され、エクスポートが成功したか失敗したか通知されます。

  • Adaptive 属性が「補助」にマップされていない場合、すべてのデータはNetSuiteの"ルート"補助にエクスポートされます。

エクスポートされる値は、以下のルールに基づいて通貨換算されます。

  • Adaptive Planning組織が属性マッピングとして設定されていない場合、エクスポートされる値はすべてAdaptive Planningの組織構造での組織ロールアップからのものになります。このため、エクスポート前にすべての値が全社通貨に換算されます。

  • Adaptive Planning組織がマップされており、ターゲット予算カテゴリーがグローバル カテゴリーでない場合、エクスポートされる値は、その値が存在する組織の通貨でエクスポートされます。NetSuiteの当該組織に関連する補助または他の属性に対して、当該通貨で値がエクスポートされます。ユーザーは、Adaptive Planning組織がNetSuiteで同等の通貨の補助にマップされていることを確認する必要があります。

  • Adaptive Planning組織がマップされており、ターゲット予算カテゴリーがグローバル カテゴリーの場合、エクスポートされる値は各組織で社用通貨に換算され、その値がある組織において社用通貨でエクスポートされます。

注:為替レートはAdaptive PlanningからNetSuiteにエクスポートされません。換算された数値をロールアップして関連付けられるように双方のシステムで同等の為替レートを使用する必要があります(特にNetSuiteの [予算為替レート] 領域の場合)。

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