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Adaptive Insights
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NetSuite 統合 - セットアップ

NetSuite の顧客でもある Adaptive の顧客は、NetSuite 科目からの実績 データ Adaptive Planning または Adaptive Consolidation モデル(ここでは Adaptive モデルと言及します)にインポートするのを自動化できます。

このインポートは、NetSuite コネクター を使用して行われます。Adaptive モデルに NetSuite コネクター が購入されると、管理権限を持つユーザーは、任意のロールに NetSuite 設定権限を付与できます([管理者] > [ロールの作成と割り当て、ロールの権限の設定] > [編集] >NetSuite [設定])。そのロールを持つユーザーは、次に示す手順で NetSuite コネクターを設定できます。

以下の手順では、Adaptive モデルを実行しているユーザーにモデルに対する管理者権限があることを前提としています。

統合セットアップ

NetSuite コネクターの設定は、実行する必要があるのは Adaptive モデルごとに 1 回だけです。設定手順については、次のものが必要です。

  • ’会社の NetSuite 科目のアカウント ID
    ’’会社のアカウント ID がわからない場合は、NetSuite にログインし、[サポートと>カスタマーサービス > 電話でサポートに問い合わせ] にアクセスしてください。ポップアップ ボックスにアカウント番号が表示されます。
  • 社内で管理権限のある NetSuite ユーザーの E メール アドレスおよびパスワードが必要です。
    これは、管理ロール(NetSuiteロール3管理者)を持つ既存のNetSuite ユーザー、または統合プロセス専用に作成された特別ユーザーのどちらでも構いません。 

統合設定を実行するには、以下の手順に従ってください。

  1. Adaptive モデルにログインします。
  2. Adaptive内で [統合] > [NetSuiteセットアップ ] へナビゲートします。
    インスタンス用のNetSuiteコネクターを購入したら、 [NetSuiteのセットアップ] リンクが [統合 ] メニューの下に表示されます([NetSuiteのセットアップ] 権限がご自分にある場合)。   
  3. NetSuite ユーザーの E メール アドレス、パスワード、アカウント IDを入力します。’これらのフィールドは入力必須です。[ロール ID] フィールドはオプションです。管理者以外のロールを持つユーザーがインポートを実行する場合は、ロール ID を入力してください。 
  4. 御社が NetSuite Bundle Marketplace で Netsuite バンドルの Adaptive Insights を購入した場合(推奨されます)、[拡張されたバンドルベースのドリルスルー] チェックボックスにチェックを入れます。
  5. [保存] をクリックします。
  6. [保存] をクリックすると、Adaptive NetSuite に接続して統合を確立しようとします。接続に成功すると、この画面で統合が確認され、NetSuite アカウント ID が表示されます。接続に失敗すると、この画面にエラー メッセージが表示され、問題点が説明されます。

セキュリティ上の理由により、ユーザーの ’NetSuite のパスワードと E メール アドレスは Adaptive に格納されません。

NetSuiteロール3管理者ステータスおよびWebサービス専用ロールの保持

NetSuite Basic(NetSuite OEM)の統合プロセスを、NetSuite Webサービス専用ロールを使用して開始することはできません。NetSuite では、SSOLoginを開始するにはまずロール3管理者でなければなりません。それは、セキュリティー トークンをAdaptiveに渡せるようにするためです。

その元のNetSuite ロール3管理者ユーザーは、ロール3ステータスを維持する必要があります。維持しないと、NetSuite 統合(Adaptive との)は作動しなくなります。

元のNetSuite ユーザーがロール3管理者ステータスを喪失した場合、インポート ユーザーを新規のロール3管理者ユーザーに更新します。インポート ユーザーを新規のロール3管理者ユーザーに更新した後、そのインポート ユーザーを、Webサービス専用ロールを持つ別個のユーザーに変更します。

Adaptive Planning 統合ユーザーの作成

希望される場合は、NetSuite データ インポート実行のためだけに新しいユーザーアカウントを作成できます。これにより、最初のユーザーアカウントが無効になってしまった場合に、統合が失われるのを防ぎますが、必ず必要なわけではありません。

統合とインポートプロセスに対処する NetSuite シートを特に使用したくない場合は、以下の手順を使用して、既存のユーザーを適切な権限で設定できます。

Adaptive Planning 統合ユーザーを設定するには、以下の手順に従ってください。

  1. NetSuiteAdaptiveという名称の新しいロールを作成します。
    このロールはウェブ サービスのみのアクセス ロールで、以下の権限があります。
  • トランザクション > トランザクションを見つける – 完全
  • トランザクション > 予算を設定 – 完全
  • リスト > 検索を実行 – 完全
  • リスト > 科目 – 表示
  • リスト > クラス – 表示
  • リスト > 顧客 – 表示
  • リスト > 部門 – 表示
  • リスト > 項目 – 表示
  • リスト > 場所 – 表示
  • リスト > 子会社 – 表示
  • レポート > 貸借対照表 – 表示
  • レポート > 損益計算書 – 表示
  • レポート > 財務諸表 – 表示
  • セットアップ > ウェブサービス – 完全
  • セットアップ > 会計期間の管理 – 表示
  • セットアップ > 会計リスト – 編集
  1. 複数の子会社を擁する NetSuite OneWorld のお客様は、あらゆる子会社にロール アクセスを与え、子会社間の記録の閲覧権限ボックスにチェックを入れる必要があります。
  2. ’ロールの [内部 ID] のメモを取ります。
    内部 ID が表示されない場合は、[ホーム] > [詳細設定] > [全般設定] > [デフォルト] > [内部 ID を表示][T] に設定します。
  3. NetSuite Adaptive Planning[Integration]という新しいユーザーを作成し、このユーザーにAdaptive ロールを割り当てます。
  4. Adaptive モデルで [NetSuite 統合セットアップ] 画面に戻ります。
  5. [インポート ユーザーを更新] をクリックします。
  6. Adaptive Planning 統合ユーザーの E メール アドレス、パスワード、ロール ID、アカウント ID を入力します。’アカウント ID は、セットアップ メニューの [ウェブ サービス設定] ページの [NetSuite ] で見つけられます。ロール ID は、先ほどメモした内部 ID のことです。

統合セットアップ画面のリセット

NetSuite Integration が完了したら、[接続をリセット] ボタンが画面の下部に表示されます。このボタンをクリックすると NetSuite 統合が無効になり、NetSuite から Adaptive へデータを転送できなくなります。統合をリセットすると、マッピングや、以前にインポートされていた実績が削除されます。

上記で説明されている手順で NetSuite の E メール アドレスやパスワード、アカウント ID を [NetSuite 統合セットアップ] 画面に再入力すると、統合を簡単に回復できます。

インポート ユーザーの更新

[インポート ユーザーを更新] をクリックしてインポート ユーザーとして使用される NetSuite ユーザーを変更します。これにより [NetSuite 統合セットアップ] 画面が現れ、新しいインポート ユーザーの仕様を入力できます。

NetSuite ユーザー アカウントへの変更の影響

NetSuite 統合を作成したら、インポート ユーザーが NetSuite から Adaptive にデータを転送できます。その後、NetSuite で当該ユーザーに変更を加えると、2 つのシステム間のリンクが無効になり、データのインポートが失敗する可能性があります。注意すべき点が以下の通りいくつかあります。

  • NetSuite でユーザーのパスワードを変更しても、そのユーザーのログイン認証情報を参照するAdaptive NetSuite リンクが無効になることはありません。’
  • NetSuite でユーザーのデフォルトのロールを変更しても、そのユーザーのログイン認証情報を参照するAdaptive NetSuiteリンクが無効になることはありません。’
  • NetSuite でユーザーを変更し、インポートに必要なデータへのアクセス権限がなくなった場合は、その後のインポートが失敗する原因になります。
    これを修正するには、管理者は、NetSuite 設定権限のある Adaptive 管理者が、インポート ユーザーを更新して、必要な権限を持つ有効な NetSuite ユーザーとする必要があります。
  • NetSuite でユーザーを変更し、有効なユーザーではなくなった場合は、その後のインポートが失敗する原因になります。
    これを修正するには、管理者は、NetSuite 設定権限のある Adaptive 管理者が、インポート ユーザーを更新して、必要な権限を持つ有効な NetSuite ユーザーとする必要があります。

カテゴリーの設定

[NetSuite カテゴリー構成] 画面は、[Integration] 画面の [インポート] タブから表示されます。Adaptive 画面右上にある [Integration] リンクをクリックしてから、[インポート] タブをクリックします。この Adaptive のインストールで NetSuite にカテゴリーのマッピングを設定したことがない場合は、[NetSuite カテゴリー構成] が表示されます。[NetSuite カテゴリー構成] 画面に行くには、このタブをクリックします。

この Adaptive のインストールで Netsuite にカテゴリーのマッピングを以前に設定したことがある場合は、[Netsuite カテゴリーマッピングのインポート] というサブタブが表示されます。これをクリックし、画面下部近くにある [NetSuite カテゴリー構成] をクリックします。

NetSuiteから最初のインポートを行う前に、NetSuite カテゴリーを、対応するAdaptive 属性にマップする必要があります。

この画面では、管理者はNetSuiteカテゴリー(子会社、部門、クラスなど)をAdaptive の対応する属性(科目、組織など)に関連付ける方法を指定できます。この画面で設定された関係は、1 対 1 の関係よりも複雑にすることができます。複数のNetSuite カテゴリーをAdaptiveで単一の属性にマップしたり、単一のNetSuite カテゴリーをAdaptiveで複数の属性に関連付けたりすることができます。

この画面で設定された関係は接続の特徴になり、頻繁には変更できません。このような関係により、インポート プロセス中に、または [NetSuite カテゴリー マッピング] ページでインポートを実行するユーザーに示される選択肢が決まります。

  • 複数のNetSuite カテゴリーが単一のAdaptive 属性に関連付けられている場合、当該カテゴリーの値は連結され、1 つのカテゴリーであるかのように同時にマップされます。たとえば、「部門」と「場所」の双方が「組織」に関連付けられている場合、インポート マッピング画面には「エンジニアリング 米国」または「販売 ロンドン」といった選択肢が表示されます。
  • 単一のNetSuiteカテゴリーが 2 つのAdaptive属性に関連付けられている場合、マッピングは双方の属性で表示されます。たとえば、「クラス」が「地域」と「製品」の双方に関連付けられているのであれば、インポート マッピング画面には各属性が表示され、ユーザーは「北北米・中南米」でマッピングできます。1 件のインスタンスで製品 Aアメリカ大陸に、アメリカ:別のインスタンスで製品 A製品 Aに。

NetSuiteカテゴリーの設定方法

[NetSuiteカテゴリー構成] 画面では、NetSuite カテゴリーのそれぞれの横にドロップダウンリストが表示されます。ドロップダウンリストには科目、組織、とあなたがモデルに設定したカスタムの属性が表示されます。

NetSuiteカテゴリーをAdaptive 属性にマップするには、ドロップダウンリストを使用して各カテゴリーに対応する属性を選択します。複数のNetSuite カテゴリーを 1 つのAdaptive 属性にマップする場合、これらのカテゴリーについてドロップダウンリストでその同じ属性を選択します。

1 つのカテゴリーを複数の属性に関連付ける場合、ドロップダウンリストの横にある [追加] リンクをクリックします。各カテゴリーに最大 3 つの追加ドロップダウンリストを追加することができ、そのカテゴリーに合計 4 つの属性が割り当てられます。

終了したら [保存] をクリックします。

NetSuite カテゴリー マッピングの設定(マッピング値)

カテゴリーの設定が完了したら、[NetSuite カテゴリー マッピング] サブタブリンクがこのマッピングページに行きます。ここでは、インポートを行うユーザーは、NetSuiteカテゴリー値とAdaptive モデル属性値の間のマッピングを指定できます。インポートが行われるまで、このリストは空白です。

NetSuite からのインポート

NetSuite 統合とカテゴリー構成が完全に設定が済んだら、インポートユーザーは、Adaptive モデル内の [インポート] タブのNetSuite からインポートを実行できます。

NetSuite からのインポートを行うには、以下の手順に従ってください。

  1. Adaptive モデルにログインします。
  2. 画面右上にある 統合 リンクをクリックします。
  3. [インポート] タブが読み込まれます。
  4. [インポートの種類] から、[実績] を選択します。
  5. [インポート元] から、NetSuite[実績] を選択します。
  6. [シートにインポート] から、デフォルトで [標準] が選択されます。
  7. [インポートする月] から、インポートしたい範囲の月を選択します。
  8. [続行] をクリックします。
  9. NetSuite のカテゴリーマッピングをまだ設定していない場合、[カテゴリー マッピング] 画面が表示されます。“NetSuite [カテゴリー マッピングの設定(マッピング値)]” に説明されたマッピングを設定します。
  10. [続行] をクリックします。
  11. インポートしている実績が、Adaptive モデルのシートに表示される準備が整っているかどうかを決定します。[はい] または [いいえ] の横にあるラジオボタンをクリックします。
  12. [実績をインポート] をクリックします。
  13. [インポートの結果] ページが、インポートが完了すると読み込まれ、インポートが成功したかどうかに関する情報が表示されます。

エクスポート

管理者は、予算を NetSuite にエクスポートするように Adaptive Integration を設定できます。

許可が必要

[NetSuite に予算をエクスポート] 機能を使用できるようにするには、ユーザーに必要な権限を持つロールを割り当てる必要があります。

[管理者 > 一般設定] 画面から、NetSuite 統合 を確認します。エクスポートに使用したいロールについて、[ロール詳細] 画面から、[エクスポート機能][NetSuite に予算をエクスポート] を確認します。

この権限はどのロールにも付与できます。

NetSuite にエクスポート

会社がNetSuite機能を有効にしており、現在のユーザーに [予算をNetSuite にエクスポート] する権限がある場合は、[エクスポート] タブには、[出力ターゲット] の選択が表示されます。選択肢にあるのは NetSuite CSV のファイルです。

会社がNetSuite 機能を有効にしているものの、構成がまだ行われていない場合、[出力ターゲット] セクションは表示されますが、NetSuite の選択肢は無効になっています。

 [インポート] タブと同様に、会社がNetSuite 統合の構成をまだ行っていない場合、NetSuite [カテゴリー構成] のサブタブが表示されます。

NetSuite [カテゴリー構成] をクリックすると、ユーザーは、NetSuite実績インポート中に使用された同じ [カテゴリー構成] ページに行きます。このページの下部にあるリンクは、[インポート] ページには行きません。その代わり、NetSuite[カテゴリーマッピングのエクスポート] および [メインページのエクスポート] となっています。エクスポートカテゴリーが既に構成されている場合、ユーザーには、NetSuite エクスポートカテゴリー マッピングのサブタブが表示されます。これをクリックすると、[インポート] タブと同様に、[カテゴリーマッピングのエクスポート] 画面が表示されます。

[エクスポート] ページで、出力ターゲットとしてNetSuite を選択すると、[予算カテゴリー] と [会計年度] という 2 つの新しいセクションが表示されます。

選択を行い、[エクスポート] をクリックしてエクスポートを実行します。

DrillThrough

NetSuite からのインポート用にマップされた実績数値が含まれているAdaptive シートまたは [セル エクスプローラー] ウィンドウを表示すると、ユーザーは数値にドリルインできます。これにより、どのトランザクションが当該数値を構成しているか詳述したNetSuite レポートを起動できます。

[会社設定] 画面には、NetSuite Basic チェックボックスがあります。これにチェックが入っている場合は、[ロール詳細] 画面に、[NetSuite インポートされた数字にドリルイン] と呼ばれるフィールドが表示されます。この権限はどのロールにも付与できます。

ドリルダウンの行動は、Adaptive Insights for Netsuite バンドルが(NetSuite Bundle Marketplaceから)NetSuite インストールにインストールされているかによって異なります。バンドルがインストールされている場合は、必ずNetSuite [統合セットアップ] ページに行き、Adaptive Insights for Netsuiteバンドルインストールのチェックボックスにチェックを入れてください。

ドリルのための要件

NetSuiteからのデータのインポートが終了すると、適切な権限を持つユーザーは、NetSuiteデータをAdaptive アプリケーションからドリルできるようになります。

Adaptive Insights for Netsuite バンドルなし

Adaptive Insights for Netsuite バンドルがNetSuiteにまだインストールされていない場合、NetSuite にドリルインするオプションは、以下のすべてが該当する場合のみ右クリックメニューに表示されます。

  • ユーザーには、[NetSuiteにインポートされた数字にドリルイン] 権限を含むロールがあります。
  • NetSuite 統合セットアップの実行に成功し、NetSuite 接続が構成されます。
  • 右クリックされた番号は、実績バージョンに属します。数字は公式の結果ではありません。生のデータかデータのロールアップのいずれかでなければならず、データはNetSuiteからインポートされていなければなりません。
  • 数字は、少なくとも 1 件のNetSuite 会計期間にマップするタイムスロットの数です。
  • 数字は、NetSuite インポート科目マッピングのターゲットである科目のためのものです。
  • 数字はキューブ科目にはありません。(キューブ科目にリンクされているリンクされた科目で、実際の番号が表示され、ドリルスルーできます。)
  • 数字は、以下の要件の少なくとも 1 つを満たすレベルにあります。
    • レベルが最上位レベル(全社)。
    • レベルがNetSuite インポート組織マッピングに含まれています。
    • 番号が分割上にある場合、分割に割り当てられたすべての属性(空白またはAny値を除く)は、1つまたは複数のNetSuite インポート属性マッピングに含まれます。
  • 数字は各NetSuite カテゴリーの1つ以下の値にマッピングされます。

 Adaptive Insights for Netsuite バンドルあり

Adaptive Insights for Netsuite バンドルがNetSuiteにインストールされている場合、NetSuite にドリルインするオプション要件は、少し緩和されます。特に、次の通りです。

  • 探索中または訪問中の座標がNetSuite からマップされている場合は、NetSuite にドリルインのオプションが表示されます。マッピングが厳密に1対1である必要はありません。
  • ロールアップに含まれるリーフのセルの少なくとも1つがNetSuiteからマップされている限り、ロールアップのドリルは許可されます。ロールアップに含まれるすべてのセルをマップする必要はありません。

その他すべての要件は同じです。

より具体的に言うと、NetSuiteにドリルインするオプションは、以下のすべてが該当する場合のみ右クリックメニューに表示されます。

  • ユーザーには、[NetSuite にインポートされた数字にドリルイン] 権限を含むロールがあります。
  • NetSuite 統合セットアップの実行に成功し、NetSuite 接続が構成されます。
  • 右クリックされた数字は実績バージョンに属します。
  • 数字は数式の結果ではありません。生のデータかデータの合計のいずれかでなければいけません。ロールアップの場合、そのロールアップ内のデータの少なくとも1つがNetSuiteから来ていなければいけませんが、必ずしもすべてではありません。
  • 数字は、少なくとも 1 件のNetSuite 会計期間にマップするタイムスロットの数です。
  • 数字は、NetSuite インポート科目マッピングのターゲットである科目のためのものです。
  • 数字はキューブ科目にはありません。(キューブ科目にリンクされているリンクされた科目で、実際の番号が表示され、ドリルスルーできます。)
  • 数字は、以下の要件の少なくとも 1 つを満たすレベルにあります。
    • レベルが最上位レベル(全社)。
    • レベルがNetSuite インポート組織マッピングに含まれています。
    • 番号が分割上にある場合、分割に割り当てられたすべての属性(空白またはAny値を除く)は、1つまたは複数のNetSuite インポート属性マッピングに含まれます。
  • 数字はNetSuite カテゴリー1つ以上の1つ以上の値にマッピングされます。

シートからのドリル

表示セレクターで実際のバージョンが選択された場合、または選択されたプランバージョンが数ヶ月の実際のデータを表示する場合、シートには実績値が表示されます。いずれにしても、実績の数値を右クリックすると、NetSuiteにドリルインという選択肢が含まれたメニューが開きます。

右クリックのメニューからNetSuite にドリルインを選択すると、新しいブラウザのウィンドウでNetSuite トランザクションレポートが起動されます。まだNetSuiteにログインしていない場合は、ログインプロンプトが表示されます。

ログインすると、レポートが表示されます。レポートは、選択された番号に応じて、NetSuite 損益詳細レポートまたはNetSuite 貸借対照表の詳細レポートのいずれかになります。ドリルインしている金額が経費、収入、その他の収入、その他の費用、計上なし、または売上原価のタイプのNetSuite 科目である場合、損益詳細レポートが起動されます。他のすべての科目タイプは、貸借対照表詳細レポートを起動します。

NetSuite レポートが表示されたら、どこでも構わないのでクリックすると、NetSuite NetSuite 詳細をドリルダウンすることができます。

ドリルインしている番号がAdaptiveで編集されている場合、NetSuiteから元々インポートされた番号と一致しなくなる可能性があります。また、NetSuite の数字はAdaptiveにインポートされた後に変更された可能性があります。このような場合、NetSuiteレポートには、Adaptiveでドリルインした番号とは異なる番号が反映されます。

 セル エクスプローラーからのドリル

[セル エクスプローラー] ウィンドウに上記と同じ規則を満たす数字が表示された場合、[変更履歴を表示] の右側のウィンドウの右上に [NetSuite にドリルイン] リンクが現れます。このリンクは、右クリックメニューにある [NetSuite にドリルイン] オプションと同じ働きをします。

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