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Adaptive Insights
Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

バージョン詳細の定義

新しいバージョンを作成したり既存のバージョンを編集したりする際に使用できるフィールドは以下のとおりです。

  • 名前: バージョン名は必須項目です。"2009 年度予算" や "2008 年度利益計画 - バージョン 2 などがその一例です。"バージョン名は固有である必要があります。

  • 短縮名: このフィールドはオプションです。このフィールドには任意の略語を入力し、自動的に入力されたバージョン名の略称を上書きします。

  • 説明: このフィールドはオプションです。この画面にアクセスできるユーザーのみが説明を見ることができます。

  • 仕訳入力の番号付け: 仕訳入力サブバージョンのみ。3 つのオプションがあります。

    • なし: 仕訳入力に番号はありません。

    • 自動: 仕訳には自動的に番号が付けられます。これが選択されている場合は、次のフィールドが表示されます。

      • プレフィックス: このバージョンの仕訳入力に使用されるプレフィックスを入力します(税など)。

      • 開始番号: 最初の項目の番号を入力します(1000など)。

      • 次の番号: (編集不可)次の仕訳入力に割り当てられる番号。

    • 手動: 仕訳入力は作成された時点で手動で番号が付けられます。これが選択されている場合は、次のフィールドが表示されます。

      • プレフィックス: このバージョンの仕訳入力に使用されるプレフィックスを入力します(税など)。

      • 開始番号: 最初の項目の番号を入力します(1000など)。

仕訳入力の番号付けについて詳しくは、「連結」をご覧ください。

  • [確定] チェックボックス: チェックを入れると、このバージョンを編集できなくなります。これは、特定の年度の記録予算としてバージョンを締め切る際に使用できます。 確定したバージョンは、科目や組織の追加または削除など、グローバルな変更によって影響を受けます。

  • [数式の計算] チェックボックス: 確定したバージョンのみ。これをチェックすると、バージョンのすべての数式を計算して値を保存します。値がすでに計算されているため、シートやレポートへのデータのロードが迅速に行われます。確定したバージョンは編集できないため、シートやレポートが表示されるたびに値を計算する必要がありません。

    バージョンにこの機能が適用されてから、科目の変更など、数式に影響する構造的な変更を加えると、これらの数式を再度適用しなければならないことがあります。

  • アクセス制御: リストされたユーザーの各グループに次のいずれかの権限レベルを割り当てます。

    • 非表示:グループはこのバージョンを表示できません(このため、編集やレポートに使用することもできません)。

    • ロック中:グループはこのバージョンを表示してレポートに使用できますが、編集はできません。

    • 確定した例外ノート: グループはこのバージョンを表示できますが、編集はできません。ただし、セル ノートを追加して編集できます。

    • インポートとノートのみ: グループはこのバージョンを表示できますが、編集はできません。ただし、セル ノートを追加して編集できるほかに、[インポート] タブを使用して直接、または API を使用してデータをインポートできます。

    • 完全アクセス: グループのユーザーはこのバージョンを表示して編集できます。

    ユーザーの各グループに上記で説明した権限レベルのいずれかを割り当てることができます。その後、割り当てられたこのバージョンに対する権限がグループ内のユーザーに付与されます。ユーザーが複数のグループに属している場合は、関連付られているグループのうち、最も高い権限が付与されます。ユーザーのグループは以下の通りです。

    • 管理者: 「バージョン管理」権限が付与されたユーザー

    • 実績アクセス(実績バージョンの場合): "Privileged Actuals Access(実績の特権アクセス)"権限が付与されたユーザー

    • 編集可能なシート アクセス(計画バージョンとフォルダーの場合): "編集可能なシート アクセス"権限が付与されたユーザー

    • ユーザー: すべてのユーザー

    • グループ: 任意の名前のグローバル ユーザー グループ

  • 表示開始月またはバージョンの開始: この設定は、バージョンの表示される(レポートで使用できる)最初の月を制御します。表示開始月は常に会計年度の最初の月になります。バージョンのデータを開始する年度を指定してください。「表示開始月の変更」をご覧ください。

  • 計画の終了月またはバージョンの終わり: バージョンのデータが終了する年を指定します。計画の終了月は常に会計年度の最後の月になります。

  • 計画の開始月: 計画バージョンでのみ使用できます。このバージョンの予算データや予測データが開始する月を指定します。計画開始の月と年度を指定してください。実績バージョンで確定とマークされている場合、計画の開始月より前の期間には、実績データが表示されます。

  • 最初の表示開始月: 実績バージョンのみバージョンに最初にアクセスしたときに表示される月を指定します。

  • 次の確定数字: 実績バージョンのみ。すべての値が確定された最後の月を選択します。これは通常、直前の締め切りの月になります。この月とそれ以前の月のデータは、"計画の開始月" がこの月以降であれば、すべての計画バージョンで表示できます。

  • 先行月から次まで確定: 空の場合、[アクセス制御] セクションとマークされていない限り、バージョンは確定されません。ドロップダウン メニューを使用して計画の開始月から選択した月までをすべて確定できます。また、実績バージョンでは、バージョンの開始月から "次の確定数字適用月まで" で設定された月までをすべて確定できます。

  • デフォルト: 計画バージョンでのみ使用できます。デフォルトの計画バージョンは、ユーザーがモデルにログインした際に、最初に選択されていたバージョンです。各社のモデルごとにデフォルト バージョンは 1 つしかありません。

  • ワークフローの状況を進行中にリセット: このフィールドは、新しい計画バージョンの作成時にのみ表示されます。ワークフロー機能の "進行中" の状態を参照します。バージョンの組織が全社を通じてワークフローで承認されている場合、このバージョンは読み取り専用になります。新しく作成したそのバージョンのコピーのすべての組織を "進行中" にリセットする場合は、[はい] を選択します。コピーされるバージョンのワークフロー ステータスを保持する場合は、[いいえ] を選択します。

  • 変更履歴: シートでのユーザー変更のデータやインポートによるデータの変更、[数式] タブでの更新などを記録するバージョンで、この機能をオンにできます。

変更履歴を利用すると、特定のセルでユーザーが入力した変更内容の履歴を照会できます。この情報はデータが作成された場所や日時についての質問(たとえば、“このセルの最終変更者はだれか、最後に変更されたのはいつかなど)に応答するために設計されています。”変更履歴で記録された変更内容を照会するには、[レポート] タブで [新しいレポート] メニューから [ 変更履歴の検索 ] を選択してください。

あるバージョンの変更履歴を選択解除すると、そのバージョンの変更履歴がオフになり、そのバージョンの変更履歴情報がすべて削除されます。

デフォルトで、変更履歴はあらゆるバージョンでオフになっています。バージョンをクローンすると、元のバージョンと同じ履歴設定で新しいバージョンが始まります。元のバージョンで履歴がオンになっている場合は、新しいバージョンを作成する際に既存の変更履歴をコピーするオプションがクローンに含まれています。管理者は新規バージョンで新しい空の変更履歴を始めるか、元のバージョンから既存の変更履歴をすべてコピーして開始するか選択できます。

  • トランザクションにドリルイン: このオプションはトランザクション モジュールを購入したユーザーにのみ表示されます。このバージョンのトランザクション ドリル スルーを使用するには、「トランザクション レポートおよびドリル スルー」で説明されているように、フィルタされた共有トランザクション レポートを選択します。トランザクションへのドリルインは、Adaptive ドリルスルーでのみ機能し、NetSuite ドリルスルーでは機能しません。デフォルトの設定では、未処理のトランザクション レポートが表示されます。このオプションが有効になっているバージョンが複製されている場合、クローンはこの設定を取得します。

  • 過去の変更履歴をコピー: このフィールドは、新しい計画バージョンの作成時にのみ表示されます。コピーしているバージョンで変更履歴を有効にすると、当該バージョンから変更履歴をコピーできます。このフィールドの隣にあるボックスにはチェックを入れたままにしておいてください。新しいバージョン内で行われた変更のみの記録を新しいバージョンで開始したい場合は、このフィールドの隣にあるボックスからチェックを外します。

  • オーバーレイの実績バージョン: 計画バージョンでのみ使用できます。Adaptive ConsolidationAdaptive Planning と同じインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。このバージョンに実績をオーバーレイする際に使用する必要がある実績バージョンとサブバージョンを選択します。

  • バージョン延長オプション: 新しいバージョンや既存のバージョンで計画終了年を延長する場合は、追加する新しい年度の開始値について以下のオプションのいずれかを選択できます。これは、前提条件とモデル シートのルックアップ テーブル、その他の科目(GL、カスタム、モデルシート期間科目、標準キューブ科目)に適用されます。

    • 新しい月は空白で開始: 延長される期間は空白になります。

    • 最後の月より先にコピー(計画データのみ): 選択したバージョンの最後の 月のデータを拡張計画の 各月にコピーします。  

    • 最後の年より先にコピー(計画データのみ): 選択したバージョンの年を取得し、そのデータを最初の月から始まる延長期間にコピーします。延長された年に元の年より多くの期間がある場合、最後の元の月のデータは元の範囲外の延長された期間にコピーされます。 

    前のルート リーフ時間層の数値を繰り越すと、為替レートを常に将来の年度に延長することができます。

  • 新しいバージョンのオプション:

    • バージョンのコピーとして開始: コピーするバージョンを設定します。

    • すべてのデータをコピー: 選択すると、新しく作成されるバージョンに、ソース バージョンの標準科目、キューブ科目、前提条件、および為替レートの、すべての数字と数式がコピーされます。モデル シートのデータは、モデル行が含まれている場合にのみコピーされます。

    • 共有形式とルールをコピー: [数式] タブのすべての数式と、ルール管理ページのルールの適用範囲(配賦方法など)がコピーされます。

    • GLとカスタム科目の分割をコピー: 選択すると、新しく作成されるバージョンに、ソース バージョンの GL とカスタム科目のすべての分割がコピーされます。これらの分割にはすべての属性が保持されますが、数値(月に対応する行の値)は すべてのデータをコピー チェックボックスが選択されている場合にのみコピーされます。

    • モデル行をコピー: 選択すると、新しく作成されるバージョンに、ソース バージョンのすべてのモデル行がコピーされます。これらの行にはすべての属性が保持されますが、初期残高と期間の値(月に対応する行の値)は すべてのデータをコピー チェックボックスが選択されている場合にのみコピーされます。

    • セル、シート、ワークフローのメモをコピー: 選択すると、新しく作成されるバージョンに、ソース バージョンのすべてのセル、シート、およびワークフローのメモが、それらを最後に更新したユーザーと最後に更新された時間の情報とともにコピーされます。選択されないと、新しいバージョンにセル、シートおよびワークフローのメモが含まれません。

    • ワークフローのステータスを進行中にリセット: このチェックボックスをオンにすると、新しいバージョンのすべてのシートと他のワークフロー項目を 進行中 に設定します。オンになっていないと、新しいバージョンのすべてのワークフロー項目が現在の状況のままとなります。

    • 過去の変更履歴をコピー: このボックスをオンにすると、コピーされるバージョンから変更履歴全体がコピーされます。オンになっていないと、変更履歴は新しいバージョンで空となります。

    • レポートのパラメーターの選択肢としてすべてのレポートに追加: オンの場合、新規に作成されたバージョンはパラメーターとしてのバージョンとともにすべてのレポートに含まれます。オフの場合、新規バージョンはパラメーターとしてのソース バージョンとともにレポートに追加されるだけです。

バージョン管理の詳細な情報については、以下のトピックを参照してください。

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