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配賦ルールの管理

配賦ルールでは、この基準で指定する重量を使用して、会社の 1 つ以上の配賦元組織から 1 つ以上の配賦先組織に値を自動的に配布します。 たとえば、企業の予算が、コンピューター部品について 5,000 ドルとなっているとします。そのコストは、それぞれの部門がコンピューター部品にどれくらい費やすことができるかを知ることができるよう、配賦ルールに従って、さまざまな部門に割り当てられます。

配賦ルールは、費用にも使用できます。たとえば、企業が IT およびエンジニアリング部門を収容する新しいビルをリースする場合、新しいリースのコストと部門を移転する費用は、従業員数によって決定される割合で、2 つの部門に配分されます。

[配賦方法の管理] ページには配賦方法一覧が表示されます。この一覧には、基準が適用される順番ですべての配賦方法が、基準により影響を受けるバージョン、それらの開始および終了時期とともに表示されます。

[アクション] 列にあるアイコンを使用して次の操作ができます。

  • 鉛筆のアイコン pencil.png をクリックしてルールを編集

  • 赤い X アイコン redx.png をクリックしてルールを削除

警告: 削除する正しいルールを選択していることを確認してください。この操作は、取り消すことはできません。削除された配賦ルールは、復元できないため、再度作成する必要があります。

  • 上下矢印 をクリックして基準の位置を調整

1 つの基準の出力が他の基準の入力に影響を及ぼすため、基準が適用される順番が重要になる場合があります。必要な結果の生成のため、基準が正しい順番になっていることを確認してください。

再分類ルールおよび相殺消去ルールは、[連結] で管理されます。

配賦ルールの作成と編集

新しいルールを作成する場合は、最低でも必須フィールド(赤い * が付いている項目)に入力し、[保存] をクリックします。既存のルールを編集する場合は、必要な変更を行い、[保存] をクリックします。ルール エディターでは [定義] タブと [適用範囲] タブ間を移動しても、変更は失われません。また、必須 とマークされているすべてのフィールドに情報が入力されている場合は、部分的に完了した配賦ルールのを保存することもできますが、必要なフィールドがすべて完了するまで有効になりません。

配賦ルールの詳細

[定義] 画面

  • 名前 - ルールの名前。配賦方法名は配賦方法リストとセル エクスプローラに表示されるので、わかりやすい名前を付けてください。たとえば、“営業へのホスト費用の配賦”は、わかりやすい名前です。“営業へホスト”は、[配賦ルールの管理] ページのコンテキストではかなり明確ですが、セル エクスプローラーのコンテキストではあまり役立ちません。

  • 説明 - このオプションのフィールドは、複数の管理者が配賦方法を処理する場合に便利です。ここに入力した説明は、[配賦方法の管理] ページに表示されます。

  • ソース組織 - この基準で値の配賦元となる組織。

  • ターゲット組織 - この基準で値の配賦先となる組織。

  • 配賦元科目 - 基準によって、各ソース組織から配賦された相殺額が差し加えられるシステム科目。この選択項目にはシステム科目のみ表示されます。

  • 配賦先科目 - 基準によって、各ターゲット組織に配賦される額が差し加えられるシステム科目。この選択項目にはシステム科目のみ表示されます。

  • 配賦元科目の値 - 各ソース組織から配賦される額。以下のいずれかを選択します。

    • 数式 - 数式を使用して([fx] ボタンをクリックするとフォーミュラ アシスタントが開きます)、配賦する額を計算します。1 つ以上の科目を参照し、必要に応じて複雑な計算を含めることができます。

    • 属性付きの科目 - 属性値を使用して科目のグループを選択します。選択した属性に一致する全科目の値が合計され、各ソース組織から配賦されます。

      ベスト プラクティス: 科目特性値を使用して、数式ではなく配賦先科目を参照します。この方法を使うと、将来作成され、選択された特性値でマークされる科目は、配賦ルールに自動的に含まれます。数式を使用する場合は、新しい科目を手動で追加する必要があります。これは、将来削除する科目にも当てはまります。「科目特性」をご覧ください。

  • 加重の数式 - 配賦-借方科目の値がターゲット組織間でどのように分散されるかを表します。ここで指定した数式は各ターゲット組織で評価され、インバウンドの配賦で加重として使用されます。

  • 重量を通貨として処理する - 加重の決定に使用される値が通貨額である場合は(収益など)、このボックスをオンにします。このボックスをオンにすると、加重の前に、全重量が最上位の通貨に変換されます。重量の数式が通貨額でない場合は(人数など)、このボックスをオフのままにします。

[適用範囲] 画面

  • バージョンに適用する - 検索またはスクロールによって、基準が適用されるバージョンを選択します。Adaptive Consolidation では、実績に複数のサブバージョンがあり、配賦方法の範囲内で実績が選択されている場合に、[実績バージョン] ボックスが表示されます。[移動元実績] には、実績のどのサブバージョンまたはロールアップ バージョンに、配賦されるソース額が含まれているかが示されます。[移動先実績] ドロップダウンを使用して、配賦のエントリを格納するサブバージョンを選択します。これには、実績のどのリーフレベルのサブバージョンでも指定できます。 

  • 基準の期間 - 基準が適用される期間を選択します。これにより、影響を受けるバージョンの始めから終わりまで、または特定の月のみ、基準を適用できます。

  • 属性を保持 - 配賦中に保持する必要のある属性を選択します(該当する場合)。属性を選択しなかった場合、配賦のターゲット組織では、どの属性にも分類されない配賦-借方科目の額を受け取ります。

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