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Adaptive Insights
Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

概要

科目には、科目に保存される、数値情報が含まれています(生の数値とそれを含む数式の両方)。科目は、レポートに表示され、シートで表示および編集できます。

ロールの権限: モデル管理アクセス > モデル

科目の分類

Adaptive Planning は、 総勘定元帳科目、カスタム科目、メトリック科目、モデル科目、キューブ科目、前提条件という科目をサポートします。 

総勘定元帳科目

総勘定元帳科目には、すべての利益および損失、賃借対照表が含まれます。たとえば、経費シートは航空運賃や携帯電話代など、毎月の経費を記録する科目をリストし、個人シートには従業員をリストして、人員の計算、給与、給付金の計画などに使用します。

計画者には管理者が計画者に対して設定したシートのみが表示され、計画者の所有するレベルのデータまたは計画者に割り当てられたシートのみが表示されます。組織構造の管理は、全社の科目を設定する際に、シートを入力者に表示します。入力または算出された計画値と総勘定元帳または同様のシステムからインポートされた実績値が記録されます。GL の科目ツリーには、 GL システムで使用される科目が反映されます。GL 科目組織 で計画しない顧客は、別の構成で科目ツリーを構築できます。

総勘定元帳科目 (GL科目)には、すべての利益と損失および賃借対照表科目が含まれ、入力または算出された計画値と GL または同様のシステムからインポートされた実績値が記録されます。Adaptive モデルが設定される前に GL 科目システムを使用した場合、Adaptive の科目ツリーは、以前のものを反映するはずです。

カスタム科目

カスタム科目は、施設の面積など、あらゆる種類の数字データを保持するために使用できます。配賦配賦とは、ある組織の 1 つの部門から別の部門 (複数部門可) に値 (収益や人件費) を再度割り当てるプロセスを示します。Adaptive Planning および Adaptive Consolidation で、このプロセスは、配賦ルールを通して実現されます。は、R&D 経費の合計や 正社員総数など、他の科目の要約データから情報を収集する際にも使用できます。これらの科目は各種計算書やレポートに表示したり、他の科目を実行する際に使用したりできます。カスタム科目では、値と式が組織ごと、およびバージョンごとに変動することがあります。バージョンは、2013年度予算などの特定の作業シナリオか、将来的な買収、ダウンサイジング、などの効果を評価するためのwhat-if 計画などを表します。でバージョンへ。

メトリック

Discovery メトリック  は科目に似ていますが、財務データに限定されず、あらゆるデータで構成できます。メトリックは、科目と同じようにダイアルに表示できます。科目は、財務比率と非財務メトリックを算出するために使用されます。メトリック科目には他の場所からデータを取得する数式を格納する必要があります。グロスマージン % がその一例で、収益からグロスマージンを分割します。

メトリック科目が計算を実行する方法は、他の科目とは少し異なります。GL およびカスタム科目は、現在の組織で計算を実行し、結果の値を組織構造全体にロールアップします。たとえば、売上総利益率がカスタム科目の数式として設定されている場合、システムは各組織の売上収益を収益で除算し、その結果を上位組織の結果に達するまでロールバックします。

メトリック科目で、同じ数式を使うと、システムは、まず親組織で収益をロールアップしてから、売上原価組織にロールアップし、さらに組織構造の組織で指定されている数式で計算を実行します。粗利益率を計算するこの方法が、より適切です。このため、メトリック科目は、科目の計算に、全社またはいずれかの親組織で実行される部門を含む場合に、特に有益です。

モデル科目

モデル科目はモデルシートの設定の一環として管理者または実装者によって作成されます。モデルシート(たとえば、従業員または資本)は、入力者からのデータ入力を受け入れるために作成されます。裏ではデータは関連する値(給与や関連する費用、減価償却、成約など)を自動的に算出するために使用されます。これらの計算は ACCT.Personnel.Salary などのモデル科目で実行されます。モデル科目は、モデルシート ビルダー内、またはモデルシートの要約ページから管理されます。

モデル科目は、通常、対応するモデルシートを編集することによって管理されます。新しいモデル科目を作成したり、既存のモデル科目の数式ロジックを変更したりする場合は、対応する­モデルシートを編集します。

モデルシートを編集する際に、モデル科目を変更できます 。

キューブ科目

キューブ科目はキューブシートの設定の一環として管理者または実装者によって作成されます。キューブ科目は、ユーザーがシートに直接、値や数式を入力できるもので、標準科目に設定することもできます。算出科目は管理者がグローバルの数式を設定する場所です。前提条件は、全社でのみ変更できる値です。また、メトリック科目は、数式の項が合計レベルで評価されます。合計の中には直接編集できるものもあります。 

キューブ科目は、 通常、対応するキューブ シートを編集することによって管理されます。キューブ科目は、キューブ シート ビルダー内、またはキューブ シートの要約ページから管理されます。キューブ科目は、作成されたキューブ シートまたは標準シートから、 キューブシートに配置できます 。 他のキューブ シートの数式から、キューブ科目を参照できます。 

キューブ シートを編集する際に、キューブ科目を変更できます。

科目階層とロールアップ

科目は、科目ツリーと呼ばれる階層で整理されます。ここでは、子科目はその親科目にロールアップされます。たとえば、 総勘定元帳科目が次の科目を持つとします。子科目を持つ 1000 件の資産。1000 件の資産 が拡張されると、その子アカウント(場合によっては子科目の子科目)が以下のように表示されます。

1000 件の資産 は、1100 件の現在の資産1500 件の固定資産1600 件の長期資産、および 1700 件のその他の資産の親アカウントです。

各子科目は、1000 件の資産に合計されます。結果として、1000 件の資産 には、すべての子科目のロールアップされた、または合計された値 が含まれます。

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