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通貨の管理

[モデリング] > [モデル管理]  画面の [通貨] リンクを使用すると、組織や科目でこれらを使用できるように、通貨や為替レートタイプをインスタンスに追加できます。

上部セクションの1[通貨] には、システムで構成されているすべての通貨が、基本情報とともに一覧表示されます。新しい通貨の追加や既存の通貨の編集も行えます。下部セクションの2[為替レートタイプ] では、モデル内の通貨間 の為替レート(月平均または月末)のタイプを管理および編集できます。

Manage Currencies 

通貨の削除

  1. 現在の組織で通貨が使用されていないことを確認してください。通貨を削除するには、使用されていない必要があります。
    [組織構造を管理] 画面([モデリング] > [モデル管理][組織] をクリック)を使用すると、各組織に割り当てられた通貨を表示し、変更できます。その通貨を確認する組織を選択し、必要に応じて通貨を変更します。
    親組織で通貨を設定すると、その通貨が組織構造内の親以下のすべての組織に適用されます。
  2. [通貨の管理 ]([モデリング] > [モデル管理] から、[通貨] をクリック)を開きます。
  3. 削除する通貨の横で、[削除] をクリックします。

レポートの通貨

通貨がレポートの通貨としてマークされると、システムはその通貨とシステムでアクティブなその他すべての通貨の間の直接為替レートを作成します。そのため、より正確な為替レートをレポートの通貨に対して使用できます。これと比較して、レポートの通貨でない通貨は、社用通貨に換算後に目的の通貨に換算して為替レートを計算します。ただし、通貨をレポートの通貨としてマークすると大量の 為替レートが作成されるため、この機能は慎重に使用してください。為替レートを作成したら、値を入力し、月ごとに管理する必要があります。これにより、為替レートを使用するレポートに正確な値を設定することができます。

為替レートタイプ

すべてのインスタンスには、それぞれ損益計算書の科目および貸借対照表の科目のデフォルトである平均および月末の為替レートタイプが含まれます。[通貨を管理] 画面の [為替レートタイプ] セクションでは、独自の為替レートタイプを追加、編集、および削除したり、使用した為替レートを格納しておくこともできます。

ここで一覧表示されるすべての為替レートタイプは、 [通貨の為替レートを入力] 画面で通貨ペアとして表示されます。この画面では、実績レート値を月単位で手動で入力できます。為替レートは、[連携] 領域の [インポート] タブを使用してインポートすることもできます。

時間層の科目が総勘定元帳科目と異なる場合

総勘定元帳(GL)科目の時間層の既定は、カスタムカレンダーが使用中でない限り、月単位です。その他の科目(モデル科目とキューブ科目)は、GL以外、週または四半期など 別の時間設定を使用できます。科目が異なる時間層を持つ場合、期待される、通貨の為替レート結果を得るには、2つの方法があります。

GLよりも低位の時間層である科目の場合:

科目が、GL科目(月)よりも低位の時間層(週) を持つ場合、その科目はGLの時間層の合計期間 の為替レート値が使用されます。たとえば、科目が週 を使用し、GLに月単位を使用している場合、月の為替レートが使用されます。

GLよりも高位の時間層である科目の場合:

科目が、GL科目(月)よりも高位の時間層(四半期) を持つ場合、その科目はGLの時間層で最後に適用された期間 の為替レート値が使用されます。たとえば、科目が四半期 を使用し、GLに月単位を使用している場合、各四半期 の最後の月の為替レートが使用されます。

四半期のすべての科目に別々の為替レートを使用する場合、四半期の為替レートタイプを作成し、四半期の最後の月ごとに四半期の為替レートを入力できます。為替レート科目ごとにその為替レートタイプを選択します。

設定

為替レートの方法を設定して、画面下部の為替換算調整(CTA)を有効にすることができます。

為替レートの方法として [乗数] を選択すると、ソースの値が為替レートで乗算されて、ターゲット通貨に値が取得されます。[除数] を選択すると、ソースの値が為替レートで除算され、ターゲット通貨の値が取得されます。

CTA を有効にすると、システムは株主資本科目ツリーと資産および負債科目ツリー内で作成された差異(これらのツリーに異なる為替レートがあるために発生する)を処理するために、株主資本科目ツリーに科目を作成します。この科目は編集できません。また科目に何かをインポートすることはできません。作成された科目のプロパティー(名前を含む)は GL 科目の管理から編集できます。

インスタンスに未公開の通貨に関連する変更がある場合、変更が公開されるまでこのページで編集を行うことができない旨を示す警告行が表示されます。

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