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バージョンタイプ

作成および管理できるさまざまなタイプのバージョン(プランニング、実績、実績サブバージョン、仮想バージョン、仕訳入力バージョン)を紹介します。

バージョンには主に次の2種類があります。

  • 実績(サブバージョンと仕訳入力バージョンを含む)
  • 計画(仮想バージョンを含む)

参照先

実績バージョン

実績バージョンには、2020年5月からの所得や費用といった、一定期間の実際の財務結果が含まれます。実績は、発生したイベントのレコードです。 

ほとんどのインスタンスでは、実績データには1つのバージョンしかありません。通常、このデータは別のソースからインポートされ、計画バージョンとは異なり、実際の会計帳簿をより反映する科目と科目階層が含まれる場合があります。仕訳入力とサブバージョンは、実績にロールアップする実績バージョンです。この場合、実績バージョンは、「ルート」実績と呼ばれます。 

実績には緑色のアイコンActualsVersions.pngがあります。 

仕訳入力バージョン

仕訳入力バージョンは、インポートした実績の統合性を連結インスタンスが保持できるようにするためのサブバージョンのタイプです。データを変更するのではなく、データを調整する仕訳入力を作成します。そのような調整は均衡がとれている必要があります。つまり、仕訳入力を転記する前に、調整におけるすべての借方は、すべての貸方の合計に等しくなければなりません。  GAAP、増数額、再分類に対するIFRS用の複数の仕訳入力バージョンを作成します。

仕訳入力バージョンのアイコンは緑色で、前後方向の矢印JE Icon.pngがあります。  

仕訳入力での合計値

Pre-Eliminationsに合計されるバージョンの1つは仕訳入力バージョンAdjustments JEsです(アイコンの前後方向の矢印に注意してください)。 

Journal Entry version in the version hierarchy.png

仕訳入力バージョンは、標準サブバージョンがいくつかの重要な差異を処理する場合と同じ方法でバージョンの階層を合計します。 

1 親として、Pre-Eliminationsは合計値を示します。これには、仕訳入力サブバージョンで作成された調整が含まれます。

2 Allocationsは編集可能なバージョンです。各製品グループに10,000が入力されています。 

3 Adjustments JEサブバージョンでは、[連結 > 仕訳入力 > 新規] で値が調整されています。Product Group Aには10,000ドルの貸方が記入されました。それに対応する貸方は、Product Group BCの間で分割されました。仕訳入力バージョンは調整を示しています。

 Journal entry rollups.png

実績サブバージョン

サブバージョンは実績のスライスであり、バージョンツリーの既存の実績バージョンに基づいて作成されています。各サブバージョンのデータは、実績に表示されるデータに合計されます。すなわち、データは重複していません。実績に対して任意の数のサブバージョンがある可能性がありますが、サブバージョンもサブバージョンを有している可能性があります。実績サブバージョンを作成し、実績をさまざまな方法で整理、フィルタリングします。

サブバージョンでの合計値と編集可能バージョン

バージョンの階層

バージョンのドロップダウンは、バージョンが実績にどのように合計されるかを把握する上で役に立ちます。 

Actuals Version Hierarchy.png

Actuals2つのサブバージョン: Pre-Elimination,およびEliminationsPre-Eliminationは3つのサブバージョンを有しています。 

バージョンの値

1 ルート実績は、すべてのサブバージョンの合計を表示します。 

2 Eliminations サブバージョン のセルは白色(編集可能)です。なぜなら、階層に示されているように、Eliminations にはサブバージョンがないからです。

3  [Pre-Eliminationサブバージョン ] のセルはグレー(読み取り専用)です。なぜなら、Pre-Eliminationsはそのサブバージョンの合計値を示すからです。 

Actuals Versions rolling up 1.png

 

計画バージョン

計画バージョンは、プランニングバージョン、計画、プランニングと呼ばれることもあり、予算、what-ifシナリオ、または想像できる他のほぼすべてである可能性があります。

ほとんどのインスタンスには複数の計画バージョンがあります。これらは、年、組織、またはチームが必要とする任意の方法でセグメント化できます。

計画バージョンには青色のアイコンPlanningVersions.pngがあります。 

仮想バージョン

仮想バージョンは、2つの異なるバージョンからデータを使用して読み取り専用の複合バージョンを作成する計画バージョンです。 仮想バージョンを用い、1つのバージョンのデータを使用して別のバージョンの為替レートを適用できます。これによってレート変動を排除できます。 仮想バージョンを作成し、固定通貨レポートの作成を可能にします。

A virtual version removes exchange rate fluctuations from variance reports

これで、2つのデータセット間の収益を比較すると、「本当の」相違だけが示されます。為替レートは固定されたままだからです。「固定通貨報告」を参照してください。

 

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