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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

実績バージョンの作成と編集

新しい実績サブバージョン、仕訳入力バージョンを作成する方法、およびルート実績設定を編集する方法について説明します。

ツールバーの異なるボタンを使用して、異なる実績バージョンを作成します。

  • NewActualsVersions.png実績サブバージョン: ルート実績にロールアップします。 
  • NewJournalEntry.png実績仕訳入力バージョン: Consolidationがある場合は、ルート実績にロールアップします。

バージョンリストの最初の実績バージョンである「ルート」実績は作成しません。これはインスタンスに付属しています。ルート実績設定を管理できます。サブバージョンと仕訳入力バージョンは、バージョンアクセス制御を含む設定を、異なるように見えるものも含めすべて継承します。たとえば、ルート実績を非表示にすると、アクセス制御で別の指示があったとしても、すべてのサブバージョンが非表示になります。 

実績バージョンを非表示にして、計画の実績のオーバーレイに使用できます。

Root Actuals.png

が始める前に

  • バージョンは初めて使いますか? 「バージョンの概要」および「バージョンタイプ」を参照してください。
  • 必要な権限: [モデル管理アクセス] > [モデルとモデル管理アクセス] > [バージョン]

 実績サブバージョン の作成

  1. バージョンリストから実績の親を選択します。
  2. ツールバーから [新しい実績バージョンを作成] NewActualsVersions.pngを選択して、名前を入力します。
  3. インスタンスに変更履歴とトランザクションがある場合、[オプション] セクションで、それらの設定を更新します。バージョンは、ルート実績から他の設定のほとんどを継承します。「実績サブバージョンのフィールドと設定」を参照してください。 
  4. 保存します。 

サブバージョンに関する考慮事項

サブバージョンを、代替ビューまたは実績のwhat-ifシナリオと考えないでください。サブバージョン内で変更したデータは、 常に実績内で反映されます。 

実績バージョンの最初のサブバージョンを作成する場合:

  • 親からのデータが新しいサブバージョンに移動します。
  • アクセス制御がフルアクセスであっても、親バージョンは読み取り専用になります。データがサブバージョンの合計データであるためです。

追加のサブバージョンを作成する場合、そのセルは空白になります。 

唯一のサブバージョンを削除する場合

  • データは親バージョンにロールアップします。
  • 親バージョンは編集可能になります。

複数のサブバージョンのうちの1つを削除すると、そのデータはすべて削除され、その親のデータにそれが反映されます。

仕訳入力バージョンの作成

Consolidationがある場合は、仕訳入力バージョンを使用できます。それらはルート実績からほとんどの設定を継承します。 

  1. 仕訳入力の親を選択するには、ルート実績または任意のサブバージョンを選択します。
  2. ツールバーから [新規仕訳入力バージョンの作成NewJournalEntryVersion.pngを選択します。

  3. どのようにして仕訳入力を確認するかを選択します。 

    • 自動: Adaptive Insightsは新しい仕訳入力ごとに識別番号シーケンスを生成します。[プリフィックス] と [開始番号] を入力します。識別番号は開始番号に基づいて構成されます。 

    • なし: 仕訳入力は未確認のままです。 

    • 手動: 仕訳入力を作成するタイミングで識別番号を入力します。番号のプリフィックスを選択します。

  4. 各ユーザータイプの [アクセスコントロール] を選択します。バージョンを非表示にし、計画上の実績のオーバーレイに向けてそれを選択すると、計画バージョンを閲覧できるすべての人がオーバーレイデータを閲覧できます。 

  5. [変更履歴] を選択して有効化するか、未確認のままにします。

  6. SaveVersion.pngを選択して保存するかDiscardChanges.pngを選択してキャンセルします。

  7. 実績リスト内にのみ新規バージョンをドラッグアンドドロップします。それは、実績のサブバージョン内にもネストすることができます。

ルート実績オプションの編集

実績バージョンは各インスタンスに組み込まれます。サブバージョンまたは仕訳入力がない場合、これが唯一の実績バージョンです。サブバージョンまたは仕訳入力を作成する場合、このバージョンはルート実績になります。ルート実績のデータは、それにロールアップするすべての実績バージョンのデータを集計します。 

ルート実績の [オプション] セクションを編集すると、すべての実績バージョンの設定を編集していることになります。主な設定は次のとおりです。各設定の詳細については、「実績バージョンのフィールドと設定」を参照してください。

設定 説明

バージョンの開始

このバージョンについて、最初の期間が表示されます。会計年度を選択します。開始時間はその年の最初の期間です。たとえば、月が最小期間である場合、開始はその年の1月です。

 

バージョンの終了

表示される最後の期間。 バージョンが終了するとき。会計年度を選択すると、それは、選択した年度の最小期間の最後のセグメントをデフォルトとします。たとえば、月が最小期間であれば、終了は12月になります。

 

スクロールの開始場所

実績についてシートが開始する期間は、バージョン内で左または右にスクロールできます。たとえば、2013年1月を選択した場合、ユーザーがシートを開いた時に最初の列に2013年1月が表示されますが、ユーザーが左側にスクロールすれば、計画/バージョンの開始に至るまでの前の期間を見ることができます。 

 

次の確定数字

計画バージョンに対する実績のオーバーレイが停止する場合。

  • この期間と [計画の開始] の間にギャップがある場合、計画にはギャップに関する計画データが表示されます。
  • [計画の開始] がこの期間の前にくる場合、実績オーバーレイは [計画の開始] 時に停止します。 

実績オーバーレイの設定または無効化」を参照してください。

 

先行月から次まで確定

バージョンにおいて、データの指定期間を編集不可にします。 インスタンス用にセットアップされたカスタム カレンダーを保有している場合、このフィールド名は、利用可能な最小時間セグメント(日、週、月、など)を反映するように変更されます。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。

 

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