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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

実績バージョンのフィールドと設定

実績バージョンの [バージョンの詳細] 画面のフィールドについて説明します。 

実績バージョンには、2020年5月からの所得や費用といった、一定期間の実際の財務結果が含まれます。実績は、発生したイベントのレコードです。 

実績バージョンを作成または編集するには、ここで説明するバージョンの詳細を完了します。また、以下の情報を読むこともできます。

一般セクション

フィールド名: フィールドの説明:
名前

(必須)固有の名前。たとえば、 "2009年度予算"や"2008年度利益計画 - バージョン2などです。" 

短縮名

バージョン名の自動省略形をオーバーライドします。 

説明

バージョンについて説明しますが、この画面にのみ表示されます。

アクセス制御セクション

フィールド名: フィールドの説明:
管理者、ユーザー、特権的な実績へのアクセス、グループ、およびアクセス レベル

各ユーザータイプについてバージョンの確定を解除し、確定し、それを非表示にします。「バージョンのアクセスコントロール」を参照してください。

 

オプション

フィールド名: フィールドの説明:
バージョンの開始

このバージョンについて、最初の期間が表示されます。会計年度を選択します。開始時間はその年の最初の期間です。たとえば、月が最小期間である場合、開始はその年の1月です。

バージョンの終了

表示される最後の期間。 バージョンが終了するとき。会計年度を選択すると、それは、選択した年度の最小期間の最後のセグメントをデフォルトとします。たとえば、月が最小期間であれば、終了は12月になります。

スクロールの開始場所

実績についてシートが開始する期間は、バージョン内で左または右にスクロールできます。たとえば、2013年1月を選択した場合、ユーザーがシートを開いた時に最初の列に2013年1月が表示されますが、ユーザーが左側にスクロールすれば、計画/バージョンの開始に至るまでの前の期間を見ることができます。 

次の確定数字

計画バージョンに対する実績のオーバーレイが停止する場合。

  • この期間と [計画の開始] の間にギャップがある場合、計画にはギャップに関する計画データが表示されます。
  • [計画の開始] がこの期間の前にくる場合、実績オーバーレイは [計画の開始] 時に停止します。 

実績オーバーレイの設定または無効化」を参照してください。

先行月から次まで確定

バージョンにおいて、データの指定期間を編集不可にします。 インスタンス用にセットアップされたカスタム カレンダーを保有している場合、このフィールド名は、利用可能な最小時間セグメント(日、週、月、など)を反映するように変更されます。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。

変更履歴

インポートを通して、また、数式タブにおいて行われた更新から、シート内のデータに加えられた変更を追跡します。この設定によって、ユーザーは [レポート] で変更履歴の検索を作成できます。

バージョンでこのオプションのチェックを外すと、そのバージョンに関する記録済みの過去のすべての変更履歴が削除されます。

ワークフローを有効化

[ワークフロー] の組織別に実績を送信できます。 

トランザクションにドリルイン

(トランザクション モジュールでのみ利用可能)バージョンのトランザクションをドリルインする機能を有効化します。「 トランザクション レポートとドリル スルー」を参照してください。このオプションは、Adaptive Insightsドリルスルーに対してのみ機能し、NetSuiteドリルスルーに対しては機能しません。デフォルトの設定では、未処理のトランザクション レポートが表示されます。このオプションが有効になっているバージョンをクローン作成すると、そのクローンはこの設定をデフォルトとします。

新しいバージョンのオプション

次のオプションは、新規サブバージョンではなく、元の実績の場合に表示されます。

フィールド名: フィールドの説明:
バージョンのコピーとして開始

新規バージョンの開始のため、既存バージョンのデータをコピーします。 コピーするバージョンを選択します。

すべてのデータをコピー

ソース バージョンの標準科目、キューブ科目、前提条件、および為替レートのすべての数字と数式が、新しく作成されたバージョンにコピーされます。モデル シートのデータは、モデル行が含まれている場合にのみコピーされます。 また、[GLにおける分割のコピーおよびカスタム科目] を選択して、分割に保存されたデータを含めることもできます。

共有数式とルールをコピー

[数式] タブのすべての数式と、ルール管理ページのルールの適用範囲(配賦ルールなど)がコピーされます。

GLとカスタム科目の分割をコピー

GLおよびカスタム科目のすべての分割をソース バージョンからコピーします。これらの分割はすべての属性を保持します。数値(月に対応する行の任意の値)をコピーするには、[全データのコピー] も選択します。

モデル行をコピー

ソース バージョンのすべてのモデル行をコピーします。これらの行にはすべての属性が保持されますが、初期残高と期間の値(月に対応する行の値)は すべてのデータをコピー チェックボックスが選択されている場合にのみコピーされます。

セル、シート、ワークフローのメモをコピー

ソース バージョンのすべてのセル、シート、およびワークフローのメモを、それらを最後に更新したユーザーと、それがいつであったかに関する情報とともにコピーします。選択されないと、新しいバージョンにセル、シートおよびワークフローのメモが含まれません。

ワークフローの状況を進行中にリセット

新しいバージョンのすべてのシートと他のワークフロー項目を進行中に設定します。これにチェックを付けないと、新しいバージョンのすべてのワークフロー項目は、コピー時点の現在のステータスのままになります。たとえば、コピーされるバージョンでワーク フローのステータスが確定の場合、新規バージョンは読み取り専用となります。 

変更履歴の履歴をコピー

コピーされるバージョンから変更履歴をコピーします。オンになっていないと、変更履歴は新しいバージョンで空となります。新しいバージョンで行われた変更のみの追跡を新しいバージョンで開始したい場合は、このボックスにチェックを付けないままにします。

レポートのパラメーターの選択肢としてすべてのレポートに追加

バージョンをパラメータとして、あらゆるレポートに新規バージョンを組み入れます。オフの場合、新規バージョンはパラメーターとしてのソース バージョンとともにレポートに追加されるだけです。

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