メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Looks like this logo isn't being used anymore since we started using the new CSS to make our documentation look like our product UI.

Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

実績オーバーレイをセットアップまたはオフにする

実績のオーバーレイを紹介するとともに、そのセットアップ方法を説明します。実績オーバーレイでは、計画バージョンの実績データが表示されます。

チームが計画と同じシートの数式で過去の期間の実績を参照するようにする場合は、実績オーバーレイを使用します。 

実績オーバーレイは、計画バージョンの実績データを表示するオプションの科目設定です。1 計画バージョンシートでフォントが緑でセルが灰色(ロック中)の場合、実績オーバーレイを表示していることがわかります。2 計画データは編集可能であり、黒色です。

AO-WT_ActualsOverlay.png

実績データは、指定された期間を通して計画データの上に表示されます。バージョン設定で時間を管理します。計画バージョンの計画の開始設定と実績バージョンの次の確定数字設定により、実績データが計画に表示されるタイミングが決まります。

  • 次の確定適用日が計画の開始前である場合、実績データは適用確定日で停止します。 
  • 次の確定適用日が計画の開始後である場合、実績データは計画の開始日で停止します。

ここでは、実績をオーバーレイがあるものとないものを含む総勘定元帳科目を使用して、設定を説明します。 

が始める前に

  • 必要な権限:
    • モデル管理アクセス > モデル 
    • [モデル管理アクセス] > [バージョン]。
  • 実績オーバーレイでは、実績データのあるシートの部分が計画バージョン データを非表示にしていることを考慮します。実績データのあるセルはロックされています。 
  • 設定を効果的に使用するには、バージョン設定を定期的に調整します。
  • リーフレベルの科目の実績のみを有効にできます。 
  • 非表示の実績も含め、あらゆる実績バージョンを実績オーバーレイとして使用できます。

実績バージョンを非表示にすると、計画バージョンを見ることができるすべてのユーザーにとってはデータが計画に表示されたままになります。 

そこに着く方法

Navigation Icon5.pngナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。 

基本ステップ 

  1. 科目で実績オーバーレイを有効化します。 
  2. 実績オーバーレイの計画バージョンをセットアップします。
    1. 計画の開始日を指定します。ここから、シート上で計画データが始まります。ほとんどの場合、実績はこの時点までシートに表示されます。 
    2. 実績のサブバージョンがある場合は、オーバーレイの実績バージョンを選択します。
  3. 実績バージョンをセットアップします。実績バージョンの次の確定数字適用日を選択します。これは、実績オーバーレイが停止しなくてはならない場所です。
  4. 結果の確認:
    • 実績バージョンを表示して、計画を表示します。
    • バージョン設定を調整して、計画バージョンシートの変更内容を確認します。

科目で実績オーバーレイを有効化

同じ親科目を持つ科目を2つ選択します。1つの科目について、実績を有効にします。もう1つについては、実績を無効にします。ここに示されている科目ツリーは、一般的な総勘定元帳ツリーであり、実際には異なる場合があります。

実績を有効にする

  1. [科目] メニューから [総勘定元帳科目] を選択します。 
  2. Revenue > Services Revenue Accountを展開して、Services Revenue - Existing Contractsを選択します。 
  3. 設定で実績オーバーレイを見つけます。[実績を有効にする] の横にあるラジオボタンを選択します。
    Actuals Overlay Account Setting.png
  4. 保存します。

実績を無効化

  1. 科目リストからRevenue Services - New Contractsを選択します。
  2. 設定で実績オーバーレイを見つけます。[科目用実績なし] を選択します。
  3. 保存します。

実績オーバーレイの計画バージョンをセットアップ

ここに示されているバージョンツリーは、一般的なバージョンツリーであり、実際には異なる場合があります。

  1. ブレッドクラムから [モデリング] を選択します。 
  2. バージョンメニューから [バージョン] を選択します。
  3. バージョンリストから、 実績でオーバーレイする計画バージョンを選択します。[実行予算] を選択します。
  4. 設定の [オプション] セクションで [計画の開始] を見つけ、[2016年6月] を選択します。
  5. [オーバーレイの実績バージョン] を見つけ、[実績] を選択します。
    1. 保存します。

    Plan version settings

    実績のサブバージョンがある場合は、いずれかのサブバージョンを選択します。

    実績バージョンのセットアップ

    実績オーバーレイを調整するには、計画をオーバーレイするために実績のサブバージョンを選択した場合も含め、ルート実績の設定を常に変更します。

    1. バージョンリストからルート実績バージョンを選択します。 
    2. [オプション] セクションで [次の確定数字] を見つけます。[2015年12月] を選択します。計画の開始がこの日付よりも後に始まる場合、選択した日付までの実績が表示されます。
    3. 保存します。 

    Actuals version settings

    結果の確認

    1. [シート] > [P&L] に進みます。 
    2. ドロップダウンからオーバーレイに使用する実績を選択します。実績
    3. 実績バージョン内の実績データを表示します。 

    Actuals data on the actuals version

    1. バージョンのドロップダウンから実績オーバーレイを含む計画バージョンである [実行予算] を選択します。 

    注意:

    • 実行予算計画の開始: 2016年6月
    • 実績の次の確定数字: 2015年12月。 

    Plan with actuals overlay

    • 実績オーバーレイがある科目の場合、実績データ(緑色)は、次の確定適用日である2015年12月で停止します。
    • 計画データは、バージョンの終わりまで続きます。
    • Services Revenue - New Contractsは科目設定によりオーバーレイが表示されませんが、セルはロック中のままです。 

    バージョン設定の調整

    実績の次の確定適用日を変更

    1. ナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。バージョン メニューから [バージョン] を選択します。
    2. バージョンリストからルート実績を選択します。
    3. 次の確定数字については、[2016年3月] を選択し、保存します。
    4. ナビゲーションメニューから [シート] > [P&L] を選択します。 
    5. ドロップダウンから [実行予算] を選択します。

    注意:

    • 実行予算計画の開始: 2016年6月
    • 実績の次の確定数字: 2016年3月。

    新しい次の確定適用日である2016年3月までの実績がシートに表示されます。 

    New Completed Through Date

    計画の「計画の開始」を変更 

    1. ナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。バージョン メニューから [バージョン] を選択します。
    2. バージョンリストから計画バージョンを選択します。実行予算
    3. 計画の開始に [2016年2月] を選択して保存します。
    4. ナビゲーションメニューから [シート] > [P&L] を選択します。 
    5. ドロップダウンから [実行予算] を選択します。

    注意:

    • 実行予算計画の開始: 2016年2月
    • 実績の次の確定数字: 2016年3月。

    実績データは、次の確定数字適用日ではなく、計画の開始日である2016年2月で停止します。 

    Start of plan

    実績オーバーレイをオフにする

    実績オーバーレイをオフにするには、各科目について無効にするか、計画バージョンについて無効にします。 

    科目の実績を無効にする

    モデリングメニューで科目メニューから科目タイプを選択します。 

    1. 科目リストから科目を選択します。
    2. 設定で実績オーバーレイを見つけます。[科目用実績なし] を選択します。
    3. 保存します。

    Actuals Overlay Account Setting.png

    バージョンの実績オーバーレイを無効にする

    実績のオーバーレイが計画に表示されないようにするには、ルート実績または計画バージョンのいずれかの設定を更新します。

    • 計画バージョン: 計画の開始の場合、表示開始と同じ期間を選択します。 
    • 実績バージョン: 次の確定数字の場合、計画の表示開始と同じ期間を選択します。 
    • この記事は役に立ちましたか?