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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

計画バージョンのフィールドと設定

計画バージョンの [バージョンの詳細] 画面のフィールドについて説明します。

計画バージョンは、プランニングバージョン、計画、プランニングと呼ばれることもあり、予算、what-ifシナリオ、または想像できる他のほぼすべてである可能性があります。

ここで説明されている [バージョンの詳細] の入力を完了します。また、以下の情報を読むこともできます。

一般セクション

フィールド名: フィールドの説明:
名前

(必須)固有の名前。たとえば、 "2009年度予算"や"2008年度利益計画 - バージョン2などです。" 

短縮名

バージョン名の自動省略形をオーバーライドします。 

説明

バージョンについて説明しますが、この画面にのみ表示されます。

アクセス制御セクション

フィールド名: フィールドの説明:
確定したバージョン

誰もデータを編集できないようにします。 バージョンで定義されているすべてのユーザーアクセスは、[確定済み] または [ノート以外を確定] に自動調整されます。このオプションをチェックし、特定の年のレコードの予算としてのバージョンを終了します。確定したバージョンにはバージョンリストとツールバーのバージョンセレクタに鍵アイコンversionLocked.pngが表示されます。

科目または組織の追加や削除などのグローバル変更は、確定したバージョンに影響を与えます。

数式値の計算

[確定したバージョン] にチェックを付けた場合、このオプションも選択して、 バージョン内のすべての計算された値を永続的に保存することができます。  それにより、ロード時間が高速化します。レポートまたはシートを開くたびに値を計算する必要がないからです。 

バージョンで [数式値を計算 ] が適用されてから、科目の変更などの、数式に影響を与える構造上の変更を加えると、これらの数式を再度適用する必要が生じることがあります。

管理者、ユーザー、編集可能なシートアクセス、グループ、アクセスレベル

各ユーザータイプについてバージョンの確定を解除し、確定し、それを非表示にします。「バージョンのアクセスコントロール」を参照してください。

 

   
 

 

オプション

フィールド名: フィールドの説明:
表示開始

このバージョンについて、最初の期間が表示されます。会計年度を選択します。開始時間はその年の最初の期間(一般的に1月)です。 たとえば、2016年を選択した場合、ユーザーは2016年1月からのデータを表示できます。  

それは、計画の開始日よりも前で構いませんが、その後であってはなりません。実績バージョンで完了したとマークされている場合、計画の開始より前の期間は実績データを示します。「実績オーバーレイの設定またはオフ」および「左スクロール制限の移動」を参照してください。

計画の終了

表示される最後の期間。事前に選択された期間後の計画日付の終了日を選択すると必ず、[延長オプション] が画面下部に表示されます。前提条件、値検索, その他すべての科目について計画の追加年にコピーする内容を選択できます。

  • [最後の年を先にコピー] は、最終年のデータをすべての追加年にコピーします。 

  • [最後の月を先にコピー] は、最終月のすべてのデータを追加月にコピーします。

  • [空で新年を開始] は、追加年を空のバージョンのままにします。

計画の開始

計画データが開始されると、実績オーバーレイデータが停止します。会計年度を選択すると、それは、選択した年度の最小期間の最後のセグメントをデフォルトとします。たとえば、月が最小期間であれば、それは12月になります。「実績オーバーレイをセットアップまたはオフにする」を参照してください。

先行月から次まで確定

バージョンにおいて、データの指定期間を編集不可にします。 インスタンス用にセットアップされたカスタム カレンダーを保有している場合、このフィールド名は、利用可能な最小時間セグメント(日、週、月、など)を反映するように変更されます。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。

デフォルト

バージョンを、すべてのユーザーに対してデフォルトのバージョンとします。 デフォルトバージョンは、バージョンリストで太字で示されますが、デフォルトにできるバージョンは1つだけです。「計画バージョンのデフォルトの変更」を参照してください。

変更履歴

インポートを通して、また、数式タブにおいて行われた更新から、シート内のデータに加えられた変更を追跡します。この設定によって、ユーザーは [レポート] で変更履歴の検索を作成できます。

バージョンでこのオプションのチェックを外すと、そのバージョンに関する記録済みの過去のすべての変更履歴が削除されます。

実績のオーバーレイに利用できない組織を含む

すでに使用されなくなったものも含め、すべての組織を実績オーバーレイに表示します。 

オーバーレイの実績バージョン

(実績サブバージョンのみを有するインスタンスにおいて使用可能)。計画データを、ドロップダウンから選択した実績バージョンデータでオーバーレイします。 実績のデータは、実績バージョンが非表示であっても、計画へのアクセス権を有するすべての人が閲覧できます。「実績オーバーレイの設定またはオフ」を参照してください。

トランザクションにドリルイン

(トランザクション モジュールでのみ利用可能)バージョンのトランザクションをドリルインする機能を有効化します。「 トランザクション レポートとドリル スルー」を参照してください。このオプションは、Adaptive Insightsドリルスルーに対してのみ機能し、NetSuiteドリルスルーに対しては機能しません。デフォルトの設定では、未処理のトランザクション レポートが表示されます。このオプションが有効になっているバージョンをクローン作成すると、そのクローンはこの設定をデフォルトとします。

新しいバージョンのオプション

次のオプションは、新しい計画バージョンの場合にのみ表示されます。

フィールド名: フィールドの説明: 
バージョンのコピーとして開始

新規バージョンの開始のため、既存バージョンのデータをコピーします。 コピーするバージョンを選択します。

すべてのデータをコピー

ソース バージョンの標準科目、キューブ科目、前提条件、および為替レートのすべての数字と数式が、新しく作成されたバージョンにコピーされます。モデル シートのデータは、モデル行が含まれている場合にのみコピーされます。 また、[GLにおける分割のコピーおよびカスタム科目] を選択して、分割に保存されたデータを含めることもできます。

共有数式とルールをコピー

[数式] タブのすべての数式と、ルール管理ページのルールの適用範囲(配賦ルールなど)がコピーされます。

GLとカスタム科目の分割をコピー

GLおよびカスタム科目のすべての分割をソース バージョンからコピーします。これらの分割はすべての属性を保持します。数値(月に対応する行の任意の値)をコピーするには、[全データのコピー] も選択します。

モデル行をコピー

ソース バージョンのすべてのモデル行をコピーします。これらの行にはすべての属性が保持されますが、初期残高と期間の値(月に対応する行の値)は すべてのデータをコピー チェックボックスが選択されている場合にのみコピーされます。

セル、シート、ワークフローのメモをコピー

ソース バージョンのすべてのセル、シート、およびワークフローのメモを、それらを最後に更新したユーザーと、それがいつであったかに関する情報とともにコピーします。選択されないと、新しいバージョンにセル、シートおよびワークフローのメモが含まれません。

ワークフローの状況を進行中にリセット

新しいバージョンのすべてのシートと他のワークフロー項目を進行中に設定します。これにチェックを付けないと、新しいバージョンのすべてのワークフロー項目は、コピー時点の現在のステータスのままになります。たとえば、コピーされるバージョンでワーク フローのステータスが確定の場合、新規バージョンは読み取り専用となります。 

変更履歴の履歴をコピー

コピーされるバージョンから変更履歴をコピーします。オンになっていないと、変更履歴は新しいバージョンで空となります。新しいバージョンで行われた変更のみの追跡を新しいバージョンで開始したい場合は、このボックスにチェックを付けないままにします。

レポートのパラメーターの選択肢としてすべてのレポートに追加

バージョンをパラメータとして、あらゆるレポートに新規バージョンを組み入れます。オフの場合、新規バージョンはパラメーターとしてのソース バージョンとともにレポートに追加されるだけです。

シートの再計算値をコピー

これらのシートについて [要求に応じて再計算] プロパティにチェックが入っている場合、キューブおよびモデルシートから再計算された値をコピーします。

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