メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Workday Adaptive Planning Knowledge Center

科目数式の編集と数式のオーバーライド

科目の数式とマスター数式を編集する方法、数式バージョン セレクタを使用してバージョン固有の数式を作成する方法、およびデフォルトを管理し、数式をオーバーライドする方法について説明します。

マスター数式とも呼ばれる科目数式は、科目の設定です。作成した数式を使用して科目のデータを計算します。共有数式とは異なり、シートからこの計算データをオーバーライドできません。科目数式はすべての組織とバージョンで科目に対して同じです。必要に応じて、科目設定で、特定のバージョン向けのオーバーライド科目数式を作成します。

科目の数式は、データ入力に代わる自動的な代替手段を提供します。次の場合に科目の数式を使用します。

  • チームがアカウントのデータを入力または編集しないようにする。
  • 新しい組織や複数バージョンのメンテナンスを減らす。科目は、すべての組織とバージョンで同じ数式を自動的に使用します。
  • バージョン間の一貫性を確保する。

科目数式の仕組み

数式は、次のために必要な科目設定です。

  • メトリック科目。
  • キューブ算出科目。
  • モデル算出科目。

マスター数式は、次のためのオプション科目設定です。

  • 合計科目ではない総勘定元帳科目。
  • 合計科目ではないカスタム科目。

これらの科目設定を使用して、科目の数式を管理します。

Account Formula Settings.png

  • [オーバーライド] チェックボックスで数式バージョン セレクタを有効にします。
  • [数式バージョン セレクタ] でバージョンを選択します。オーバーライド数式を表示、編集または追加します。
  • [マスター数式] または [数式] テキスト ボックスを使用して、科目にデフォルトまたはオーバーライドの数式を割り当てます。
  • フォーミュラ アシスタントでは、Adaptive Planning構文を使用してエラーのない数式を構築するためのヘルプが表示されます。

デフォルトでは、科目数式はすべてのバージョンとすべての組織で計算されます。共有数式とは異なり、科目数式ではシートで科目が読み取り専用になります。

Before You Begin

必要な権限: モデル管理アクセス > モデル

科目に詳しくありませんか? 「科目の概要」を参照してください。

How You Get There

Navigation Icon5.pngnav menuで [モデリング] を選択します。[科目] メニューから次を選択します。総勘定元帳科目、カスタム科目、メトリック科目、前提条件。

Navigation Icon5.pngnav menuで [モデリング] を選択します。[シート] メニューから [組織割当シート] または [ユーザ割当シート] のいずれかを選択します。キューブまたはモデルシートの横にある [編集] リンクを選択します。[キューブ科目] リンクまたは [モデル科目] リンクを選択します。

デフォルトの数式の追加または編集

  1. 科目リストから、合計科目ではない科目を選択します。
  2. 設定で[データ タイプ] を見つけます。
    • 数式バージョン セレクタは読み取り専用です。
    • 科目のデフォルト数式が [数式] または [マスター数式] テキスト ボックスに表示されます。
  3. 数式を編集して保存します。
    これにより、アンロックされたバージョンとオーバーライド数式のないのバージョンで、科目のデータが再計算されます。

総勘定元帳とカスタム科目の場合、[マスター数式] テキスト ボックスは空白にできます。これは、科目がデータ入力科目であることを意味します。数式を入力すると、確定したバージョンを含むすべてのバージョンで、計算値ですべてのデータが置き換えられます。

ロック中の数式のテキスト ボックス

[数式] または [マスター数式] テキスト ボックスが読み取り専用の場合、確定したバージョンのオーバーライド数式が表示されます。このバージョンの数式を編集するには、まずバージョンをアンロックする必要があります。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。

科目のデフォルト数式にアクセスするには:

  1. [オーバーライド] を選択して、数式バージョン セレクタを有効にします。
  2. ドロップダウンからアンロックされたバージョンを選択します。
  3. [オーバーライド] のチェックを外して、デフォルトの数式を表示します。

マスター数式の削除

総勘定元帳とカスタム科目のマスター数式を削除できます。数式を削除すると、すべての組織とバージョンの科目のすべての計算データが削除されます。これには、確定したバージョンと既存のオーバーライド数式を持つバージョンが含まれます。

メトリック、キューブ計算、モデル算出科目の数式は削除できません。

オーバーライド数式の追加または編集

科目設定で [オーバーライド] チェックボックスをクリックして、数式バージョン セレクタをアンロックします。任意のバージョンを選択します。

  • 数式が表示されない場合、バージョンはデフォルトの数式を使用します。オーバーライドを追加する数式を入力します。これにより、オーバーライド数式を使用してバージョンのデータが再計算されます。他のすべてのバージョンでは、デフォルトまたはオーバーライド数式が引き続き使用されます。
  • フィールドに数式が含まれている場合、バージョンはすでにオーバーライドを使用しています。
    • 編集すると、新しいオーバーライド数式を使用して、バージョンのデータが再計算されます。
    • 削除すると、デフォルトの数式に戻ります。
  • [オーバーライド] チェックボックスと数式の両方がロック中の場合、バージョンはロックされています。これは、科目がテキスト ボックスに表示される読み取り専用の数式を使用していることを意味します。このバージョンの数式を編集するには、まずバージョンをアンロックする必要があります。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。
  • この記事は役に立ちましたか?