モデルシートまたはキューブシートから別の科目へデータを引き出す

が始める前に

• 「リンク元科目の概要」および使用例を参照してください: 費用、および属性と収益。
• 必要な権限: モデル管理アクセス > モデル
• 科目をリンクするには、シート、レポート、グラフにおいてデータがどのように追跡、表示されているかに影響を与える複数の科目設定を変更しなければならない可能性があります。 

そこに着く方法

科目をリンクするには、ソース科目と宛先科目を編集する必要がある可能性があります。

カスタム、総勘定元帳、前提条件を取得するには:

ナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。[科目] メニューから次を選択します: 総勘定元帳科目、カスタム科目、前提条件。

キューブ科目またはモデル科目に移動するには:  

基本ステップ

1. 宛先科目がリーフ科目であることを確認します。
2. ソース科目と宛先科目の科目の [タイプ] 設定を一致させます。
3. 必要に応じ、ソース科目と宛先科目の [時間の合計] 設定を検証します。
4. 宛先科目とソース科目の両方の他の設定をチェックし、変更します。
5. 宛先科目の [タイプ] をリンクに変更します。
   1. キューブシートまたはモデルシートおよび科目を選択します。
   2. オプション。属性を選択してデータをフィルタリングします。 
6. 保存します。

宛先科目がリーフ組織であることを確認する

リーフ組織である宛先科目のみをリンク可能です。科目の階層の詳細については「科目の概要」を参照してください。

リーフ組織科目に子科目はありません。[4100製品売上]は合計であり、リーフ組織ではありません。この科目には、隣に拡張矢印があります。4110 Product Revenue - Tops4120 Product Revenue - Bottoms、4130 Product Revenue - Accessoriesはリーフ組織科目です。子科目はありません。これらをリンクの宛先科目として設定できます。 

科目タイプ設定を一致させる

宛先科目は、ソース科目のタイプ、すなわち周期または累積に一致しなければなりません。「科目タイプ設定の変更」を参照してください。

ソース科目と宛先科目を確認し、必要に応じて更新します。

1. 科目ツリーから科目を選択します。 
2. 設定において、[タイプ] を見つけます。

• 同一であれば、科目をリンクさせます。
• 異なっている場合、ソース科目は [リンク先] ドロップダウンからは利用できません。

3. 必要に応じ、ソース科目または宛先科目のいずれかの [タイプ] 設定を変更し、それらが一致するようにします。
   リンク元科目が総勘定元帳科目である場合、ソース科目の科目の [タイプ] 設定のみを変更できます。
4. 変更を保存します。

時間の合計を一致させる

ソース科目または宛先科目のいずれかについて [時間の合計] を変更し、科目を一致させます。[時間の合計] は非表示であることから、総勘定元帳科目の [時間の合計] 設定の一致は異なります。

他の設定を確認、変更する

宛先科目において:  

• [データタイプ] セクションでマスター数式を削除します。
• [データ入力シートタイプ] の設定を [標準] に変更する（キューブ入力はできません）

[タイプ] を [リンク] に変更する

科目をリンクさせる準備が整っています。

1. 科目リストから宛先科目をハイライト表示します。 
2. [タイプ] の場合、[リンク] を選択して [はい] を選択します。
   
3. ソースシートと科目を選択します。
   1. 確認したら、より多くのフィールドが表示されます。
      • リンク先: シートおよびソース科目を選択します。 
      • リンク元フィルター: シートから属性を選択してデータをフィルタリングします（ 「属性または特性フィルタを使用してデータを制限する」セクションを参照してください）。
        
   2. [リンク先] の横にある [編集] リンクを選択します。これらのドロップダウンメニューが表示されます。
      
      • モデルを選択します。キューブまたはモデルシート（別名: モデル）を選択します。
      • 科目を選択します。選択したキューブまたはモデルシートの科目リストから選択します。シートを選択するまで、メニューは空白です。
4. 保存します。

属性または特性フィルタを使用してデータを制限する

フィルタは、ソース科目のシートにある特性や属性によってソース科目からのデータを制限します。収益キューブ科目からデータを引き出している場合、[トップス] といった製品カテゴリの属性でフィルタリングが可能です。そのカテゴリでタグ付けされた収益のみが宛先科目に入力されます。「リンク元科目の概要」を参照してください。

1. 科目リストから宛先科目を選択します。 
2. 科目の詳細において、[リンク元フィルタ] の横にある [編集] を選択します。 
   
   ソースシートにおいて利用可能な属性または特性については、ドロップダウンメニューが表示されます。各メニューは属性または属性の特性の名前でラベル付けされており、このケースでは、色、顧客、グループ、製品、サイズです。
   
   各ドロップダウンには、その属性または属性の特性のすべての値のリストが含まれています。このケースでは、製品カテゴリはTops, Bottoms, AccessoriesおよびServicesです。
   
3. 属性ごとに1つの値を選択します。属性によるフィルタリングを望まない場合、ドロップダウンから何も選択しないでください。
4. 保存します。 

実績バージョンの科目のリンクまたはリンク解除

実績の一部の科目および、計画バージョンに限り、プランニングおよび他の科目をリンクさせることができます。実績の場合、特定の科目はリンクさせないまま残す方が好ましいです。

• 別の総勘定元帳ソースから実績データをインポートし、Adaptive Insightsのモデルまたはキューブ科目ではない場合。
• 宛先科目の実績データがAdaptive Insightsにおいてモデル化されていない場合。
• ソース科目において実績がない場合。

宛先科目で [実績] オーバーレイ設定を使用して選択します。

リンクに向けて実績を有効化する: このオプションでは、実績バージョンにおいてソース科目と宛先科目に別々にデータを入力、アップロードします。また、実績では科目のいずれかまたは両方を空白のままにしておくこともできます。

リンク元科目に実績がある場合、実績を表示します。このオプションは、ソース科目がキューブ科目である場合、または実績を有するモデル科目である場合にのみ機能します。

• ソース科目が実績を有する場合、実績バージョンのソース科目にデータを入力します。これにより、計画バージョンの場合と同様、実績バージョンの宛先科目に入力されます。
• ソース科目が実績を持たない場合、実績バージョンにおいてその科目はリンクされないまま残ります。実績バージョンのソース科目および宛先科目について、データを別々に入力またはアップロードします。