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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

グループ間科目の設定

インスタンスが連結に相殺消去ルールを使用する場合に、グループ間取引用の科目を設定する方法について説明します。

科目設定を使用して、科目が相殺消去ルールに使用できることを示します。これらの科目は、グループ間データを入力する場所でもあります。ルールを作成するには、少なくとも 1 つの借方科目と 1 つの貸方科目をグループ間科目としてタグ付けする必要があります。ルールにより科目がペアとして結びつけられます。1 例としては、買掛金科目と売掛金科目をペアにすることです。

グループ間科目設定は、次の場合にのみ使用できます。

  • 連結ソリューションを使用したインスタンス。
  • 総勘定元帳科目。
  • リーフ組織科目。子科目のない科目です。

分割方法では、相殺消去ルールでデルタ科目による累積を使用しないでください。これらの科目は分割をサポートしていません。

Before You Begin

How You Get There

Navigation Icon5.pngnav menuから [モデリング] をクリックします。[科目] メニューで [総勘定元帳科目] をクリックします。

計画科目

  • 分割方式では、少なくとも 1 つの借方科目と 1 つの貸方科目をタグ付けする必要があります。それぞれ少なくとも 1 つずつあれば、借方と貸方の数は同じでなくても構いません。
  • 特性方法では、取引先ペアごとに借方および貸方科目ペアを作成します。

たとえば、特性方法を選択し、A 社、B 社、C 社、および D 社を互いに取引する取引先として選択した場合に次の 24 科目を作成します。 

B から A への貸方

C から A への貸方

D から A への貸方

A から B への借方

A から C への借方

A から D への借方

A から B への貸方

C から B への貸方

D から B への貸方

B から A への借方

B から C への借方

B から D への借方

A から C への貸方

B から C への貸方

D から C への貸方

C から A への借方

C から B への借方

C から D への借方

A から D への貸方

B から D への貸方

C から D への貸方

D から A への借方

D から B への借方

D から C への借方

科目の残高タイプを見つける

総勘定元帳科目リストは、残高タイプの標準会計慣行に従います。組み込み総勘定元帳科目の設定を確認し、ルート科目と残高タイプを確認します。その後、適切なグループ内の科目にタグを付けます。

グループ間取引用の科目にタグを付ける

  1. 科目リストから、貸方科目に合計する科目を選択します。または、ツールバーで [新規科目の作成] をクリックします。
    科目は親科目であってはなりません。
    分割方法を使用している場合、デルタ科目による累積のタグ付けは行わないでください。デルタ科目では累積に分割を追加できません。
  2. 設定で、[連結] セクションに移動し、[グループ間] ラジオ ボタンの [はい] をクリックします。
  3. (特性のみ)[取引先] ドロップダウンから、科目特性を選択します。
    科目特性は、取引先として指定した組織の名前と一致します。「取引先および相殺消去組織を作成する」を参照してください。
    ドロップダウンのラベルは、インスタンスにより異なる場合があります。「取引先ラベルの変更」を参照してください。

内部取引調整科目のセットアップ

調整科目は、相殺消去ルールを作成して追加するシステム科目です。相殺消去ルールによりペアの科目の残高が合わない場合、差額は調整科目に保存されます。たとえば、米国への EU 債務が 100 ドルで、EU からの米国債権が 105 ドルである場合、5 ドルの差額が調整科目に保存され、相殺消去残高 (相殺消去借方では 105 ドルが相殺消去貸方で 105 ドルになる) になります。

ベスト プラクティスとして、システムが異なる科目は、関与する貸方または借方の科目のうち少なくとも 1 つと同じ科目ファミリーに属する必要があります。

  1. ツールバーで [新規システム科目] をクリックします。
  2. 調整科目の詳細を入力します。
  3. [グループ間] ラジオ ボタンで、[はい] をクリックします。
  4. [保存]、[完了] の順にクリックします。

調整科目を把握するには、相殺消去­を表示するシートまたはレポートに、内部取引科目を追加します。

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