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グループ間相殺消去の設定

グループ間相殺消去は、共通の親へ財務上の影響を与えないように、2 つ以上の科目残高の財務的影響を削除するプロセスです。

グループ間相殺消去を使用する理由

相殺消去を使用すると、会社の業績を正確に報告できます。例えば、ある会社が A 部門と B 部門を所有しているとします。A 部門は B 部門に対して 10,000 ドルの売上があります。これは A 部門にとっては利益、B 部門にとっては費用と示されます。親会社にとっては、1 つの部門の利益は他の部門の費用と相殺する必要があります。以下の 2 つの命令文は、相殺消去によって、親会社のより正確な記録がどのように提供されるかを示しています。

Intercompany Unacceptable and Acceptable Reporting Practices

この命令文では、親会社は部門間の 10,000 件の取引を総売上高として報告しています。

この命令文では、10,000 件の取引は相殺消去されています。会社全体では、この取引を収益性のある売上としてカウントしません。

用語

相殺消去方法は、モデルの連結に使用できる 2 つの方法(特性方法または分割方法) のことを指します。

取引先とは、同じ会社内での別のエンティティと取引を行うエンティティです。モデルでは、取引先は指定した組織です。

相殺消去組織は、両方の取引先について合計する親組織の一部です。相殺消去組織は、取引先トランザクションによる財務上の影響を排除する組織です。

グループ間科目は、取引先のグループ間データを保持する科目です。科目設定は、それがグループ間科目であることを示します。

グループ間シートは、分割方法において作成が必要な標準シートです。シートはグループ間データを保持します。

相殺消去方法

相殺消去ルールをトリガーするには、分割または特性のいずれかを使用できます。ERPシステムに最も適した方法を選択してください。ガイダンスが必要な場合は、プロフェッショナル サービスまたは実装パートナーにお問い合わせください。「お問い合わせ」を参照してください。

特性

特性を選択すると、モデルの特別な特性を取得します。特性の名前は、管理者が一般設定で選択したラベルと一致します。特性値は、取引先として指定した組織に対応します。この方法では、各取引先組織の科目を作成する必要があります。取引先の特性値で科目にタグを付ける必要があります。次に、これらの科目のみを使用してグループ間トランザクションを記録します。例えば、この方法では、取引先組織のペアごとに買掛金と売掛金を作成できます。その後、これらの科目のみを使用して、パートナー間のグループ間トランザクションを記録します。

分割

分割を使用すると、モデルでシステム定義の属性を取得できます。属性の名前は、管理者が一般設定で選択したラベルと一致します。属性値は取引先として指定された組織に対応します。この方法では、グループ間科目として指定された科目と取引先のシステム属性を使用して標準シートを作成します。次に、シート上のすべてのグループ間トランザクションを、適切な取引先属性値でタグ付けされた分割として入力します。

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  • 連結機能を利用するには、プロフェッショナル サービスまたは実装パートナーにお問い合わせください。「 お問い合わせ」を参照してください。
  • 相殺消去は、利用可能な連結ソリューションの 1 つです。「連結の概要」を参照してください。
  • 必要な権限: 各記事に記載されています。

Basic Steps

  1. 相殺消去方法を選択します
  2. (オプション) 取引先ラベルの変更
    これは、取引先の属性または特性と、組織および科目設定に表示されるラベルです。
  3. 取引先および相殺消去組織の作成
    これにより、対応する取引先特性または属性値が作成されます。XX を参照してください。
  4. グループ間科目の設定
  5. (分割方法のみ) グループ間トランザクション シートを作成します。
  6. 相殺消去ルールの作成
  7. シートへのグループ間トランザクション入力およびグループ間トランザクションの確認。
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