連結を設定する
相殺消去メソッドの選択方法と、連結の設定方法について説明します。
が始める前に
連結を設定する前に、エンティティまたは取引先間で活動を処理する方法を決定します。
次の表に、相殺消去メソッドの選択肢を示します。
| メソッド | 説明 | 選択 |
|---|---|---|
| 科目特性 | 各取引先で、内部取引科目買掛金および売掛金 (貸方と借方) が必要です。 | 別々のアカウントが優先される場合。このメソッドは、より多くのタッチポイントと同等以上の精度を提供します。 |
| 組織属性 (分割) | 内部取引科目を区別するために使用されます。これらの科目にデータを入力するために使用されるすべてのシートに、取引先の属性を割り当てる必要があります。 | タッチポイントが少なく、適度な粒度のサブ科目構造が望ましい場合。 |
考慮事項: 相殺消去メソッドは、慎重に選択してください。この設定 は、次の場合を除き、いつでも変更できます。
- 既存の相殺消去ルール。この設定を変更する前に、すべての相殺消去ルールを削除してください。
- 組織属性 (分割) メソッドでは、取引先の属性は、シートで使用できません。この設定を変更する前に、すべての参照を削除してください。
- 既存の取引先はすべて、切り替え時にリセットされます。切り替えが完了したら、再設定する必要があります。
Consolidation の セットアップ
これらは、連結プロセスを設定するための高度な手順です。
- 相殺消去 (取引先科目識別) メソッドを選択します。
- 次に移動します: [管理] > [システム] > [一般設定]。[セットアップ] ページが表示されます。
- [設定の詳細] から、[取引先科目識別] オプションのいずれかを選択します。
- 科目特性の使用 (デフォルト)
- 分割の使用
- [保存] をクリックします。
- 相殺消去および取引先に必要な組織レベルを定義します。
- グループ間 GL 科目の定義
- 相殺消去ルールを作成します。
- オプション。仕訳入力を作成します。
配賦
配賦とは、ある組織の 1 つの部門から別の部門に値 (収益や人件費) を再度割り当てるプロセスを示します。Consolidation で、このプロセスは、配賦ルールを使用して実行されます。これは、[配賦ルールの管理] ページで作成および管理されます。[管理] ページから、[配賦ルールの管理] ページにアクセスできます。