仕訳入力
仕訳入力は、通常、入力を調整するために定義されます。これらの入力は、タイミングの問題によって発生する場合があります。たとえば、入力がレポートに必要であるが、総勘定元帳データからまだ統合されていない場合や、総勘定元帳に含まれないレポートにのみ保持される入力である場合などです。
仕訳入力は、ヘッダー行と明細行で構成されます。ヘッダーには、入力に関するコンテキスト情報が含まれます。これらの行には詳細 (GL 科目と金額) が含まれます。行には貸方および借方があり、各行には貸方額または借方額のいずれかが含まれます。貸方と借方の金額でバランスが取れている必要があります。
仕訳入力リストは、仕訳入力を管理するためのメインページです。次の操作ができます:
- 仕訳入力を手動で作成する
- 仕訳入力のコピーと削除
- 仕訳入力のインポートまたはエクスポート
- 仕訳入力のリストを Excel スプレッドシートにエクスポートする
ナビゲーション: Consolidation > 仕訳入力
許可が必要: Consolidation へのアクセス
仕訳入力の検索
上部にあるフィルターを使用すると、 多数の仕訳入力から、希望する入力を見つけやすくなります。以下でフィルターすることが可能です。
- 仕訳入力バージョン
- 期間
- 説明に次が含まれる
- 組織
- 通貨
- 仕訳入力番号には次が含まれます:
- 科目
- 次の金額より大きい
- 次の金額より小さい
仕訳入力調整を管理する手順
仕訳入力を管理するためのハイレベルの手順は次のとおりです。
- 仕訳入力バージョンを作成します。
- 仕訳入力を手動で作成するか、仕訳入力のバッチをインポートします。
- サブ仕訳入力を作成します。
仕訳入力の逆仕訳
場合によっては、ソースシステムブックが期間で確定された後で、仕訳入力が会計期間の終了時に転記されることがあり、これは次の期間にソースシステムにも転記されます。この場合、この転記のタイミングにより、重複エントリが転記されることがあります。
この複製の影響を無効にするには、次のオプションがあります。
- 連結で逆仕訳を行い、重複を相殺します。
- 自動的に逆仕訳するよう、元の仕訳入力を設定します。仕訳入力に自動逆仕訳設定を適用すると、それ以降の期間で元の仕訳入力が自動的に相殺されます。
Adaptive Insights での仕訳入力情報
仕訳入力バージョンを表示しているときに、セルエクスプローラに仕訳入力情報が表示され、仕訳入力にドリルダウンできます。
仕訳入力は完全に監査対応です。誰が入力を作成、編集、または削除したかを確認できます。変更履歴は、仕訳入力ヘッダーと行の両方の変更を取得します。
仕訳入力を閲覧あるいは編集できるか否かを判断するには、ユーザーの役割許可を確認してください。
仕訳入力で使用されている科目は削除できません。
逆仕訳された元の仕訳入力 (または親) を管理する場合、仕訳入力ページには逆仕訳へのリンクが含まれます。逆仕訳入力には、親仕訳へのリンクが含まれます。