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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

初期残高の通貨タグ付き分割を設定する

複数通貨の初期残高を管理するための通貨タグ付け分割の使用方法を説明します。

インスタンス内のデータが、様々な通貨を使用する複数の組織に合計される場合、過去の為替レートではなく初期残高の通貨タグ付け分割を使用します。そうすれば、時間の節約になり、正確さの増したデータが得られます。 

加重平均換算のウォークスルー」を参照してください。これは、通貨タグ付き分割および加重平均換算を使用してデータフローと自動化を改善する詳細なウォークスルーです。

通貨タグ付け分割の機能の仕方

通貨タグ付け分割では、過去の値に配慮するのは、初期残高を入力するときのみです。その後、各通貨ごとに自動的に変換が処理されます。たとえば、3種類の通貨における利益剰余金を追跡する3つの組織がインスタンスにあるとします。

  • 本社は英国ポンド(GBP)を使用します。
  • 営業部とマーケティング部は米国ドル(USD)を使用します。 
  • 販売マーケティングの一部門であるカナダ営業部はカナダドル(CAD)を使用します。

カナダ営業部は営業部とマーケティング部に合計され、これらは次に英国本社に合計されます。

通貨タグ付け分割を使って初期残高を入力する場合、過去のレートに基づいて各通貨の額を入力します。その値は、先に進みながら計算され、利益余剰金シートに関して自動的に変換されます。

  • カナダ営業組織は、CAD の初期残高に基づいてCAD 値を表示します。
  • 営業およびマーケティングの組織は、サブ組織の変換済みのCAD 値を含め、算出した値をUSDで表示します。 
  • 本社組織は、複数通貨のサブ組織の変換済みのCAD 値とUSD 値を含め、GBPに入力された初期残高に基づいてGBP 値を表示します。

初期残高をすでにセットアップしている場合、過去のデータの正確性を保持するには、初期残高に入力する値は、過去のレートを使って前に計算された金額に一致していなければなりません。

が始める前に

通貨タグ付け分割を有効にするには、次のものが必要です。

  • 複数通貨
  • 初期残高を使用する科目
  • 加重平均換算科目
  • 通貨(システム)属性を備えた標準シート 

ステップの概要

  1. 加重平均換算科目を作成します。「加重平均換算科目の作成」を参照してください。
  2. 初期残高のみの標準シートを作成します。
    1. 加重平均換算科目を追加します。
    2. 通貨(システム)属性を追加します。 
  3. シートを開き、インスタンスで使用する通貨ごとに通貨タグ付け分割を追加します。
  4. 各分割ごとに、初期残高を追加します。
    初期残高を別の方法ですでにセットアップしている場合、前に使用した過去のレートに基づいて、各通貨の正確な金額を入力します。

加重平均換算科目を作成します。 

初期残高が科目で必要な場合、通貨タグ付け分割の加重平均換算科目を作成する必要があります。使用する科目のよくある例は、利益余剰金です。ステップごとの指示については「加重平均換算科目の作成」を、一般的な情報については「加重平均換算の概要」を参照してください。

初期残高の標準シートを作成する

加重平均換算科目の初期残高のシートを作成します。ベストプラクティスとしては、通貨タグ付け分割を使用して、初期残高を必要とする科目のみを備えた標準シートを作成します。   

  1. [モデリング ] >[組織割り当てシート] を進み、標準シートを作成します。  
  2. 加重平均換算科目または作成した科目を追加します。 
  3. [使用できる属性] ボックスで、[Currency (system)(通貨(システム))] をクリックし、二重矢印をクリックします。すると、[Selected Dimension(選択された属性)] フィールドに [Currency (system)(通貨(システム))] 属性が表示されます。[次へ] をクリックします。 
  4. 完了したら、[Complete Sheet(シートの完了)] をクリックします。               

シートを開いて通貨タグ付き分割を追加する

通貨タグ付き分割を各リーフ組織(サブ組織なしの組織)の新しいシートに追加します。 

  1. [Sheets(シート)] に移動し、作成したシートを選択します。 
  2. リーフ組織を選択します。選択された組織が合計される組織をリストし、個々の合計の通貨をリストします。
  3. 各通貨ごとに、次の手順を実行します。
    1. 加重平均換算科目の初期残高セルにおいて [分割の追加] をクリックします。
    2. [Split Name(分割名)] フィールドに通貨タイプを入力します。
    3. [通貨] 列で、通貨タグ付け分割に入力する値に対応する通貨をドロップダウンリストから選択します。
    4. 初期残高を入力します。 
  4. 様々な組織を選択し、各組織のデフォルト通貨がシートのセルに表示されていることを通知します。  
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