メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Looks like this logo isn't being used anymore since we started using the new CSS to make our documentation look like our product UI.

Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

通貨の概要

通貨、為替レートタイプ、[通貨の管理] 画面について説明します。

あなたが定義した通貨を含む通貨と為替レートタイプをインスタンスに追加できます。通貨を追加すると、組織と科目で使用できるようになります。

通貨インターフェース

1 モデルの通貨のリスト。

2 為替レートタイプのリスト。

3 通貨設定。

Manage Currencies 

通貨

[通貨]セクションで:

  • モデルにおける通貨を確認します。緑のチェックマークは、どの通貨が [デフォルトの報告レート] であるか、またどれが [ユーザー定義] であるかを確認できます。
  • 標準またはユーザー定義のいずれかで通貨を追加または編集します。
  • 組織に通貨を割り当てます。
  • 個々の通貨ペアとタイプについて為替レートを入力します。

標準通貨

標準通貨はAdaptive Insightsによって提供され、標準通貨コードを含みます。小数点の位置を定義し、報告レートを使用するか否かを選択できます。

ユーザー定義通貨

ビデオを見る:

Custom Currency
 

通貨がユーザー定義である場合、あなたかあなたのチームの誰かが通貨を作成しました。ユーザー定義通貨は実際の通貨に対応する必要はありません。コード、説明、為替レートを作成できます。

これらの通貨を使用し、異なるバージョンにおける同一通貨を区別するか、最良ケースまたは最悪ケースのシナリオについて報告します。たとえば、ユーロに関して契約上定義された複数の異なる通貨レートがある場合、個々についてユーザー定義通貨を作成できます。そうでなければ、最良ケースのシナリオとして好ましいレートを有するユーザ定義のユーロ、あるいは、最悪ケースのレートとして望ましくないレートを有するユーザー定義のユーロで予測できます。

レポートの通貨

通貨がレポートの通貨としてマークされると、システムはその通貨とシステムでアクティブなその他すべての通貨の間の直接為替レートを作成します。新しい通貨を追加する場合、または通貨を編集する場合、通貨に適したこのオプションを選択することが可能です。

通貨をデフォルトの報告通貨にすることで、報告で使用するときにより正確な為替レートを報告通貨として使用できます。これと比較して、報告通貨でない通貨は、社用通貨に換算後に目的の通貨に換算して為替レートを計算します。ただし、通貨をレポートの通貨としてマークすると大量の 為替レートが作成されるため、この機能は慎重に使用してください。為替レートを作成したら、値を入力し、月ごとに管理する必要があります。これにより、為替レートを使用するレポートに正確な値を設定することができます。

為替レートタイプ

[為替レートタイプ] セクションにおいて、モデルで使用する為替レートのタイプを確認し、新しい為替レートタイプを追加します。 すべてのインスタンスには、それぞれ損益計算書の科目および貸借対照表の科目のデフォルトである平均および月末の為替レートタイプが含まれます。独自の為替レートタイプを追加、編集、および削除することにより、これを使用して履歴為替レートを格納できます。

[通貨]セクションの通貨の為替レートを入力を選択すると、各通貨ペアについて、このセクションに表示されているすべての為替レートタイプを確認できます。[通貨の為替レート] 画面を使用し、月単位の実績レート値を入力します。為替レートは、[連携] 領域の [インポート] タブを使用してインポートすることもできます。

時間層の科目が総勘定元帳科目と異なる場合

総勘定元帳(GL)科目の時間層の既定は、カスタムカレンダーが使用中でない限り、月単位です。その他の科目(モデル科目とキューブ科目)は、GL以外、週または四半期など 別の時間設定を使用できます。科目が異なる時間層を持つ場合、期待される、通貨の為替レート結果を得るには、2つの方法があります。

GLよりも低位の時間層である科目の場合:

科目が、GL科目(月)よりも低位の時間層(週) を持つ場合、その科目はGLの時間層の合計期間 の為替レート値が使用されます。たとえば、科目が週 を使用し、GLに月単位を使用している場合、月の為替レートが使用されます。

GLよりも高位の時間層である科目の場合:

科目が、GL科目(月)よりも高位の時間層(四半期) を持つ場合、その科目はGLの時間層で最後に適用された期間 の為替レート値が使用されます。たとえば、科目が四半期 を使用し、GLに月単位を使用している場合、各四半期 の最後の月の為替レートが使用されます。

四半期のすべての科目に別々の為替レートを使用する場合、四半期の為替レートタイプを作成し、四半期の最後の月ごとに四半期の為替レートを入力できます。為替レート科目ごとにその為替レートタイプを選択します。

設定

為替レートの方法を設定して、画面下部の為替換算調整(CTA)を有効にすることができます。

為替レートの方法として [乗数] を選択すると、ソースの値が為替レートで乗算されて、ターゲット通貨に値が取得されます。[除数] を選択すると、ソースの値が為替レートで除算され、ターゲット通貨の値が取得されます。

CTA を有効にすると、システムは株主資本科目ツリーと資産および負債科目ツリー内で作成された差異(これらのツリーに異なる為替レートがあるために発生する)を処理するために、株主資本科目ツリーに科目を作成します。この科目は編集できません。また科目に何かをインポートすることはできません。作成された科目のプロパティー(名前を含む)は GL 科目の管理から編集できます。

インスタンスに未公開の通貨に関連する変更がある場合、変更が公開されるまでこのページで編集を行うことができない旨を示す警告行が表示されます。

  • この記事は役に立ちましたか?