メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Looks like this logo isn't being used anymore since we started using the new CSS to make our documentation look like our product UI.

Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

[複数通貨] を使用するモデル用のツール

複数の通貨を管理するためのAdaptiveツールを紹介します。

インスタンス内のデータが異なる通貨で複数の組織に合計されている場合、または、プランニングおよび報告において複数の通貨を単純に管理する必要がある場合、通貨の換算に関する問題を管理する上で役に立つ次のツールの使用を検討してください。

固定通貨報告

仮想バージョンを使用して固定通貨レポートを作成します。

為替レートの変動によって、実際の業績メトリクスではなく、為替レートが好ましいか好ましくないかに基づいてデータの分散が良くも悪くも見える場合があります。決算期に、[固定通貨] は分散を分析する際の為替レートの変動をなくします。為替レートに影響を与えることなくビジネスの業績を把握できます。

固定通貨の報告」および「Consolidationバージョン」を参照してください。

為替換算調整勘定

CTAを使用し、通貨換算の発生後に貸借対照表の収支が合っていることを確認します。 

資産や負債など、貸借対照表の科目は一般的に [期末] 為替レートを使用します。一方、貸借対照表の [株主資本] セクションの一部の科目はその期間の平均為替レートを使用します。これによって貸借対照表は通貨換算発生後に収支が合わなくなります。CTAを有効にするとシステム科目が作成されます(デフォルトで[累積換算調整]。名前は変更できます)。 この科目は株主資本科目の子科目です。これは、為替レートタイプ間の差異を計算する定義済みの数式を有しています。 

通貨」を参照してください。

初期残高用通貨タグ付き分割(CTS)

CTSを使用して、過去の為替レートの使用を回避するために任意およびすべてのリーフ組織に向けた複数の通貨の初期の残高をシードします。

インスタンス内のデータが異なる通貨を用いて複数の組織に合計されている場合、通貨ごとの分割として各通貨の残高を入力します。その後のすべての期間について、各組織で値はその組織の通貨で表示されます。 

初期の残高における通貨タグ付きの分割」を参照してください。

加重平均換算科目(WAT)

加重平均換算科目の設定を有効化し、周期科目からデータを使用する累積科目の通貨を換算します。

この科目設定はマスター数式と連動します。マスター数式は [純利益] といった周期科目からデータを引き出し、貸借対照表の [年初来純利益] といった累積科目に取り込みます。加重平均換算を行い、その後、平均周期為替レートでデルタにおける通貨を換算します。先へ進み、[残高のリセット] を使用してストック科目の累積を停止させ、周期間隔においてゼロにリセットします。たとえば、[年初来純利益] は新年開始時にゼロにリセットできます。[リセット] 時に [残高移動] を使用し、リセット時に残高を別の科目([期首利益剰余金] など)へ自動転送します。

加重平均換算の概要」、「加重平均換算科目の作成」、「加重平均換算のウォークスルー」を参照してください。

ユーザー定義通貨

ユーザー定義通貨を使用して、異なる為替レートでカスタム通貨を作成します。 

カスタム通貨について、一意の名前、説明、英数字コードを作成します。独自の為替レートを入力し、それを使用して計画、予測、予算、連結を行います。

通貨の追加または編集」を参照してください。

  • この記事は役に立ちましたか?