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Adaptive Insights
Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

トランザクション レポート ビルダー

トランザクション レポートはモデル レポートに似ています。これらのレポートはトランザクション レポートと &分析モジュールに関連付けられたデータを表示するために作成されます。トランザクション レポートは、フォルダーに保存したり、スナップショット、システム上の他のレポートと同様の共有形式など、異なる出力タイプで実行できます。

レポート ビルダーは上部のツールバー、レポートに含めるトランザクション フィールドを選択するための左パネル、レポートを作成するための設計領域で構成されています。

必要な権限: レポートへのアクセス

ナビゲーション: レポートおよび新規レポート メニューからトランザクションを選択

トランザクション ドリル スルー

トランザクション レベルのデータに対応するシート上の実データを表示するとき、適切な権限を持ったユーザーは、データが指定された共通部分にロードされている場合、トランザクション レベルの詳細まで、ドリルインすることができます。トランザクション ドリル スルーは、科目と組織に関連付けられたトランザクション レベル データが存在するセルでのみ利用できます。ユーザーがこのデータにアクセスできる方法は次の 2 とおりです。

  • シート ビューアーのコンテキスト メニュー トランザクション レベルの詳細データに対応するシート上でセルを右クリックします。[トランザクションにドリルイン] オプションが表示されます。このオプションをクリックすることで、デフォルトのトランザクションの詳細レポートが実行され、現在のセルに関連するすべての取引データが表示されます。
  • セルを探索 トランザクション レベルのデータに関連するシートでセルについてより詳しい情報を見つけるには [セルを探索] を使用します。セルを探索ダイアログでは[トランザクションにドリルイン] リンクが利用できます。このオプションをクリックすることで、デフォルトのトランザクションの詳細レポートが実行され、現在のセルに関連するすべての取引データが表示されます。

バージョンを指定してトランザクションを関連付けることにより、バージョンに固有のトランザクションドリルスルーを設定することもできます。これは次の場合に可能になります。

  1. 管理者がトランザクション テーブルを設計し、1 つのバージョンにマップされるセットにデータを区分できるようになります。たとえば、Encumbrances (抵当権) という列をトランザクション テーブルに作成するとします。トランザクション テーブルのレコードが抵当権であれば、Encumbrances 列に Yes (はい) とマークすることができます。
  2. 管理者はフィルタリングの必要なバージョンごとに、複数のトランザクション レポートを用意します。たとえば、Encumbrances 列では No でフィルターされる実績のトランザクションレポートを作成し、別に Yes でフィルターされるもう 1 つのトランザクション レポートを作成します。
  3. 管理者はこれらのレポートをそれぞれ対応するバージョンで関連付けます。たとえば、実績のトランザクション レポートは、モデリング > モデル管理 >とナビゲートし、[バージョン] をクリックし、["トランザクションにドリルイン"] オプションを使用して共有トランザクション レポートを参照するために関連付けられます。

  4. たとえば、エンド ユーザーはバージョン、実績などのためにシートにアクセスし、シート内で"トランザクションにドリルイン"を実行します。そして、ドリルイン アクションによって当該バージョンのトランザクション レポートが生成されます。

バージョン固有のトランザクション ドリルスルーは NetSuite ドリルスルーには適用されず、トランザクション モジュールでのみ閲覧できます。この設定のバージョンでクローンが作成されると、設定も保持されます。

トランザクション レポートを作成

レポート設計領域は、水平列軸で構成されています。トランザクション レポートを作成するには、列軸にフィールド要素をドラッグし、ドロップします。トランザクション レポートでは、1 層のみを使用できます。設計領域に数字要素を追加すると、合計行が表示されます。

  • 要素を右クリックして列のタイトル名を変更するか、表示形式を設定します。
    • 列の表示タイトル名を変更する
    • 列幅、ヘッダー スタイル、ボディ スタイル (トランザクション行)、合計スタイルなど、列の形式設定を行います。数字要素の場合
    • 列を右または左へ移動します。
    • レポートから 列を削除 (消去) します。
  • 表示形式を設定し、レポート全体の印刷用パラメーターを指定するにはツールバーのギアアイコンをクリックします。
  • レポートに合計を表示するには [合計] チェックボックスをオンにします。合計の表示は数字要素でのみ選択できます。列が通貨列のときは、[通貨] を選択できるので、合計を表示する通貨を必要に応じて指定します。合計要素を右クリックして数字形式設定を指定します。

ドラッグ アンド ドロップの代わりの操作:

  • 要素を右クリック/Ctrl を押しながらクリックする
  • コピーまたは切り取りをクリックする
  • 要素を配置するレポート領域で右クリックまたは Ctrl を押しながらクリックして、[貼り付け] を選択します。詳細については「ドラッグ アンド ドロップ代替操作クイックシート」をご覧ください。

レポート ツールバーの参照

アイコン 名前 説明
reportViewerSave.png 保存 レポートが保存されます。メニュー (矢印アイコン) をクリックし、次を選択します。
  • 保存 (デフォルト)。レポートを保存したことがあるときは、レポートは直ちに保存されます。保存したことがないときは、名前を付けて保存オプションを設定できる [名前を付けて保存] ダイアログが開きます。
  • 名前を付けて保存: レポートに再度名前を付け、出力、共有オプション、場所などを変更します。
  • 保存して実行。変更内容を保存し、デフォルトの出力設定をもとにレポートを実行します。保存が今回初めての場合は、レポートを実行する前に保存を促すメッセージが表示されます。 
runReport.png 実行 新しいウィンドウでレポートを HTML, HTML として実行するか、Excel ファイルまたはPDFで実行します。
reportFilter.png フィルター フィルターを作成、変更、または削除します。
reportProperties.png レポートのプロパティー 垂直線の追加、行の番号付け、合計行数の表示、空列の非表示設定など、表示プロパティーを含むレポートプロパティーを管理します。

表示タブ:

  • タイトル: レポート タイトルを作成または変更します。レポート タイトルは生成されたレポートの上部に表示されます。レポートにタイトルを付けてもレポート名には影響しません。
  • 縦線を表示
  • レポートの情報を表示
  • 合計行数を表示
  • 空白列を表示しない
  • 行と列のヘッダーを固定 (HTMLのみ)
  • 行番号を表示
パラメーターを印刷タブ:

ページ サイズ、方向、拡大縮小、カラー、マージン、部数など、ExcelおよびPDFレポートの出力用パラメーターを設定します。

reportEditProperties.png 要素のプロパティー 選択されたトランザクション要素のプロパティーを管理します。

要素プロパティーを編集する代替方法: 設計領域で要素を右クリックし、メニューからオプションを選択します。

名前の変更タブ: 表示列のタイトルを変更します。

表示タブ: 要素の形式設定を変更します。

数字タブ(数値の要素でのみ使用可能): ゼロの表示法、小数点の位置、千の位の区切り、大きさ、負の数の形式設定など、数値の形式設定を変更します。

通貨タブ (通貨付きの数字要素の合計行でのみ使用可能): 通貨の種類を選択します。

注:合計フィールドの形式を設定するには、要素の合計セルを右クリックします。

左右に移動する 選択した要素を右または左に移動します。
Delete Icon 削除 レポートから選択した要素を除去します。

その他の削除手段:

  • 要素を選択し、キーボードの削除キーを押します。
  • 右クリックし、メニューから [削除] を選択します。
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