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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

マトリクスレポートに計算を追加する

マトリクスレポートに計算を追加して、小計、分散、カスタム数式を表示する方法について説明します。

マトリクスレポートに次の計算を追加します。 

  • 小計: 前行または列の数学的な小計を計算します。空白スペーサーを使用し、特定の科目を小計に分離できます。
  • 差分: 層内の2つの要素間の分散を計算します。
  • カスタム: 層内の要素を参照する式を作成します。 

レポートに計算を追加する場合は、以下のガイドラインを使用します。詳細については「レポートのカスタム計算要素の数式構文」を参照してください。

  • 同じデータタイプの要素のみを参照します。例えば、科目の計算では、科目要素のみが参照されます。 
  • カスタム計算要素を層にドラッグする前に層を作成します。例えば、バージョンを計算するには、最初にバージョン層を作成します。次に、カスタム計算要素を層にドラッグします。
  • 行、列、シートタブ、フィルターなど、レポートの任意のエリアで計算を使用します。
  • レポート内の他の動的要素を参照してください。これらの要素は計算と同じデータタイプでなければなりません。
  • レポートに記載されていないその他の絶対要素を参照してください。これらの要素は計算と同じデータタイプでなければなりません。 
  • パラメータに接続する要素を通じてレポートパラメータを参照します。詳細については「レポートパラメータ」を参照してください。
  • 同じデータタイプの他の計算を参照します。例えば、時間の計算では、時間通りに別の分散計算を参照できます。計算はバージョン、組織、または製品で別の分散計算を参照できません。

計算に使用できるサンプル式に関する「数式の例のリスト 」を参照してください。

始める前に

  • 数式に詳しくありませんか? 「数式の概要」を参照してください。
  • 必要な権限: レポートへのアクセス
  • 保存済みのマトリクスレポート。「マトリクスレポートの作成」を参照してください。 

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [レポート] を選択します。マトリクスレポートを開いて [レポートの変更] を選択します。左ペインで [計算] 要素を展開します。

小計を追加する

小計要素を使用して、先行する要素の数学的な合計を表示します。この値は、[モデル管理] の下で科目に設定した時間、組織、または属性合計を考慮しません。

例えば、マトリクスレポートの行に次のGL科目が含まれているとします。

  • Expenses and Allocations
  • Cost of Goods Sold
  • Net Income
  • Non-Operating Income

Net IncomeおよびNon-Operating Income 科目のみを小計します。保存されたレポートは次のようになるはずです。

A subtotal calculation that uses a blank spacer to separate accounts

以下を実行します。 

  1. [非営業費用] 科目の後に、[小計] の計算要素をドラッグします。 
  2. (オプション)[売上原価] と [純利益] の間に空白のスペーサーをドラッグします。 
  3. レポートを保存し、実行します。 

分散の追加 

[差異] 要素を使用して、2つのバージョン、2つの組織、または2つの顧客間の分散など、層内の2つの要素の分散を計算します。 

2つのバージョン間の分散を表示する

例えば、マトリクスレポートの列に次のバージョンが含まれているとします。

  • Actuals
  • Last Year Budget - Approved

レポートには、行上に次のGL科目が含まれます。

  • Net Income
  • Expenses and Allocations
  • Assets
  • Liabilities and Equities

2つのバージョン間の分散を計算し、この値を時間をかけて追跡します。 

sample report shows the use of a Difference calculation element

以下を実行します。

  1. レポート列で、バージョンの後に [差分] 計算要素をドラッグします。
  2. [差分] 計算要素を右クリックし、[プロパティ] を選択します。次のプロパティを編集します。
    • ラベルを ["分散"] に変更します。
    • 特定のGL科目の符号を(マイナスからプラスに)変更するには、[符号の反転] チェックボックスを選択します。
    • [差分オプション] を選択します。次に、[減算バージョン] と [開始バージョン] を選択します。
      計算には、スタイル、条件付き形式設定、番号の形式設定など編集できる他のプロパティがあります。
    • [適用] を選択します。
  3. レポートを保存し、実行します。

2つのバージョンと2つの期間の分散を表示する

例えば、マトリクスレポートの列に次のバージョンが含まれているとします。

  • Working Budget 2019年について
  • Forecast 2018年から2020年まで

レポートには、行上に次のGL科目が含まれます。

  • Revenue
  • Non-Operating Expenses
  • Cost of Goods Sold
  • Operating Expenses

2019年と2020年の2つの期間にまたがる2つのバージョン間の分散を計算します。 

Diff_Calc_FAQ.png

以下を実行します。

  1. レポート列で、バージョンの後に [差分] 計算要素をドラッグします。
  2. [差分] 計算要素を右クリックし、[プロパティ] を選択します。次のプロパティを編集します。
    • ラベルを ["予測と作業予算間の分散"] に変更します。
    • [差分オプション] を選択します。[減算] バージョンは [作業予算] で、[開始バージョン] は [予測] であることに注意してください。 
    • [予測] バージョンに2019年度を表示するには、[層] に [] 、[オフセット] に [1]、[転送] を選択します。
      計算には、スタイル、条件付き形式設定、番号の形式設定など編集できる他のプロパティがあります。
    • [適用] を選択します。
  3. レポートを保存し、実行します。

レポートに表示されていない要素に分散を追加する

レポートに表示されていない要素に分散を追加できます。例えば、レポートには、2018年度と2019年度の時間要素が表示されたとします。前の [差分] 要素を追加して、2016年度と2017年度の差異を計算できます。2016年度および2017年度はレポートには表示されません。

役員向けの月次財務分散レポートは別の例です。レポートには次の情報が表示されます。

  • 現在の期間の実績
  • 前期間の実績に対するデルタ
  • 予算に対する実績のデルタ

前期と予算はレポートに表示されませんが、分散の計算には含まれます。

カスタム計算の追加

カスタム計算を使用して以下を実行します。

  • 互いに隣り合っていない他の小計または要素を小計します。[小計] 要素は、前行または列のみを合計します。 
  • メトリックまたは比率を作成します。 
  • 負の値として費用を表示します。デフォルトでは、収益および費用科目はどちらも正の値として表示されます。 
  • 費用、債務、または株主資本科目ではない科目の符号を反転します。

数式の作成方法については「数式アシスタントを使用する」を参照してください。 

互いに近接していない小計要素

例えば、レポートには行上のGL科目が含まれています。Net IncomeおよびNon-Operating Income科目を小計して総収益を確認します。

Use a custom calculation to subtotal elements that are not near each other

以下を実行します。

  1. レポート行で、[カスタム] 計算要素を最後のGL科目の下にドラッグします。 
  2. [カスタム] 計算要素を右クリックし、[フォーミュラアシスタント] を選択します。
  3. [純収益] および [営業外収益] の科目を検索し、数式に挿入します。 
  4. [数式] フィールドで次の式を入力します。
    RPT.3900_Net_Income +RPT.5100_Non_Operating_Income
  5. [OK] を選択して、フォーミュラアシスタントを閉じます。
  6. [カスタム] 計算要素を右クリックして [プロパティ] を選択します。  ["総収益"] ラベルを入力します 。
  7. レポートを保存し、実行します。

メトリックまたは比率の作成

例えば、レポートにRevenueCost of Goods Sold、およびGross Margin (差異要素を使用)を表示するとします。カスタム計算を使用して、売上総利益率を収益の比率として表示します。 

Use a custom calculation to create a metric or percentage

以下を実行します。

  1. レポート行で、[カスタム] 計算要素を [粗利益] の下にドラッグします。
  2. [カスタム] 計算要素を右クリックし、[フォーミュラアシスタント] を選択します。
  3. [数式] フィールドで次の数式を入力します。
    div (RPT.Difference, RPT.4000_Revenue)*100
  4. [OK] を選択して、フォーミュラアシスタントを閉じます。
  5. [カスタム] 計算要素を右クリックして [プロパティ] を選択します。  ["粗利益率"] ラベルを入力します。
  6. レポートを保存し、実行します。

[ 費用]を [負の値] として表示する

例えば、レポートには行上のGL科目が含まれています。負の数値形式でOperating Expenses親科目を表示します。

sample report shows the use of a Custom calculation element

以下を実行します。

  1. レポート行で [6000営業費用] 科目を右クリックし、[削除] を選択します。
  2. [カスタム] 計算要素を [6000営業費用] の配置にドラッグします。 
  3. [カスタム] 計算要素を右クリックし、[フォーミュラアシスタント] を選択します。
  4. [GL科目] を展開するか [6000営業費用] を検索します。
  5. [6000営業費用] 科目を選択し、数式に挿入します。
  6. [数式] フィールドで、科目構文の後に ["*-1"] を入力します。 [OK] を選択して、フォーミュラアシスタントを閉じます。
  7. [カスタム] 計算要素を右クリックして [プロパティ] を選択します。  次のプロパティを編集します。
    • ["6000営業費用"] ラベルを入力します。
    • [番号] を選択してから負の数値形式を選択します。例えば、マイナスのサイン(-)とマイナスの金額を表示する形式を選択します。[適用] を選択します。行形式設定では、レポート形式設定をオーバーライドします。
  8. レポートを保存し、実行します。

科目の符号を反転させる

[差異] 要素の [反転符号] オプションは、[総勘定元帳] 構造の [費用]、[負債]、[現在の負債]、[長期負債]、および [株主資本] 科目タイプの差異の符号のみを反転します。科目がこれらの科目タイプの一つでない場合は、このオプションは適用されません。

カスタム計算を使用して、[費用]、[負債]、または [株主資本] 科目ではない科目の符号を反転できます。計算では、科目の前に負の符号を入力し、符号を反転できます。

例えば、レポートの行に次の科目が表示されているとします。

  • Gross Margin
  • Liabilities
  • Equity 

[差分] 要素を追加して、FY2019Working BudgetバージョンのLiabilities およびEquity 科目間の変化を表示します。差額の符号を反転(プラスからマイナス)するには [差分] 要素の [反転符号] プロパティを選択します。Gross Marginは、費用、負債、または株主資本科目ではないため、カスタム計算を使用してこの科目の符号をプラスからマイナスに反転します。 

gross_margin.png

以下を実行します。

  1. レポート行で、[粗利益] 科目の下にカスタム計算をドラッグします。
  2. カスタム計算要素を右クリックし、[フォーミュラアシスタント] を選択します。
  3. 左のペインで、[粗利益] 科目を検索または参照し、[数式に挿入] を選択します。
  4. [数式] フィールドで、[粗利益] の科目コードの前に [-1*] を追加します。例: -1*[PL_GM]。
  5. カスタム計算要素を右クリックし、[プロパティ] を選択します。ラベルを粗利益に変更する
  6. [OK] を選択します。レポートを保存し、実行します。
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