トランザクション レポートを作成する
トランザクション レポートはモデル レポートに似ています。これらのレポートはトランザクション レポートと分析モジュールに関連付けられたデータを表示するために作成されます。トランザクション レポートは、フォルダーに保存したり、スナップショット、システム上の他のレポートと同様の共有形式など、異なる出力タイプで実行できます。
レポート ビルダーは上部のツールバー、レポートに含めるトランザクション フィールドを選択するための左パネル、レポートを作成するための設計領域で構成されています。
必要な権限: レポートへのアクセス
ナビゲーション: レポートおよび新規レポート メニューからトランザクションを選択
トランザクション ドリル スルー
トランザクション レベルのデータに対応するシート上の実データを表示するとき、適切な権限を持ったユーザーは、データが指定された共通部分にロードされている場合、トランザクション レベルの詳細まで、ドリルインすることができます。トランザクション ドリル スルーは、科目と組織に関連付けられたトランザクション レベル データが存在するセルでのみ利用できます。ユーザーがこのデータにアクセスできる方法は次の 2 とおりです。
- シート ビューアーのコンテキスト メニュー トランザクション レベルの詳細データに対応するシート上でセルを右クリックします。[トランザクションにドリルイン] オプションが表示されます。このオプションをクリックすることで、デフォルトのトランザクションの詳細レポートが実行され、現在のセルに関連するすべての取引データが表示されます。
- セルを探索 トランザクション レベルのデータに関連するシートでセルについてより詳しい情報を見つけるには [セルを探索] を使用します。セルを探索ダイアログでは[トランザクションにドリルイン] リンクが利用できます。このオプションをクリックすることで、デフォルトのトランザクションの詳細レポートが実行され、現在のセルに関連するすべての取引データが表示されます。
バージョンを指定してトランザクションを関連付けることにより、バージョンに固有のトランザクションドリルスルーを設定することもできます。これは次の場合に可能になります。
- 管理者がトランザクション テーブルを設計し、1 つのバージョンにマップされるセットにデータを区分できるようになります。たとえば、Encumbrances (抵当権) という列をトランザクション テーブルに作成するとします。トランザクション テーブルのレコードが抵当権であれば、Encumbrances 列に Yes (はい) とマークすることができます。
- 管理者はフィルタリングの必要なバージョンごとに、複数のトランザクション レポートを用意します。たとえば、Encumbrances 列では No でフィルターされる実績のトランザクションレポートを作成し、別に Yes でフィルターされるもう 1 つのトランザクション レポートを作成します。
- 管理者はこれらのレポートをそれぞれ対応するバージョンで関連付けます。たとえば、実績のトランザクション レポートは、モデリング > モデル管理 >とナビゲートし、[バージョン] をクリックし、["トランザクションにドリルイン"] オプションを使用して共有トランザクション レポートを参照するために関連付けられます。
- たとえば、エンド ユーザーはバージョン、実績などのためにシートにアクセスし、シート内で"トランザクションにドリルイン"を実行します。そして、ドリルイン アクションによって当該バージョンのトランザクション レポートが生成されます。
バージョン固有のトランザクション ドリルスルーは NetSuite ドリルスルーには適用されず、トランザクション モジュールでのみ閲覧できます。この設定のバージョンでクローンが作成されると、設定も保持されます。
トランザクション レポートを作成
レポート設計領域は、水平列軸で構成されています。トランザクション レポートを作成するには、列軸にフィールド要素をドラッグし、ドロップします。トランザクション レポートでは、1 層のみを使用できます。設計領域に数字要素を追加すると、合計行が表示されます。
販売インスタンスのAdaptive Planningを使用すると、任意のトランザクション テーブルを使用してトランザクション レポートを作成できます。トランザクション レポート内のすべての要素は、同じトランザクション テーブルから選択する必要があります。
- 要素を右クリックして列のタイトル名を変更するか、表示形式を設定します。
- 列の表示タイトル名を変更する
- 列幅、ヘッダー スタイル、ボディ スタイル (トランザクション行)、合計スタイルなど、列の形式設定を行います。数字要素の場合
- 列を右または左へ移動します。
- レポートから 列を削除 (消去) します。
- 表示形式を設定し、レポート全体の印刷用パラメーターを指定するにはツールバーのギアアイコンをクリックします。
- レポートに合計を表示するには [合計] チェックボックスをオンにします。合計の表示は数字要素でのみ選択できます。列が通貨列のときは、[通貨] を選択できるので、合計を表示する通貨を必要に応じて指定します。合計要素を右クリックして数字形式設定を指定します。
ドラッグ アンド ドロップの代わりの操作:
- 要素を右クリック/Ctrl を押しながらクリックする
- コピーまたは切り取りをクリックする
- 要素を配置するレポート領域で右クリックまたは Ctrl を押しながらクリックして、[貼り付け] を選択します。詳細については「ドラッグ アンド ドロップ代替操作クイックシート」をご覧ください。
レポート ツールバーの参照
| アイコン | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
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保存 | レポートが保存されます。メニュー (矢印アイコン) をクリックし、次を選択します。
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実行 | 新しいウィンドウでレポートを HTML, HTML として実行するか、Excel ファイルまたはPDFで実行します。 |
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フィルタ: | フィルターを作成、変更、または削除します。 |
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レポートのプロパティー | 垂直線の追加、行の番号付け、合計行数の表示、空列の非表示設定など、表示プロパティーを含むレポートプロパティーを管理します。 表示タブ:
ページ サイズ、方向、拡大縮小、カラー、マージン、部数など、ExcelおよびPDFレポートの出力用パラメーターを設定します。 |
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要素のプロパティー | 選択されたトランザクション要素のプロパティーを管理します。 要素プロパティーを編集する代替方法: 設計領域で要素を右クリックし、メニューからオプションを選択します。 名前の変更タブ: 表示列のタイトルを変更します。 表示タブ: 要素の形式設定を変更します。 数字タブ(数値の要素でのみ使用可能): ゼロの表示法、小数点の位置、千の位の区切り、大きさ、負の数の形式設定など、数値の形式設定を変更します。 通貨タブ (通貨付きの数字要素の合計行でのみ使用可能): 通貨の種類を選択します。 注：合計フィールドの形式を設定するには、要素の合計セルを右クリックします。 |
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左右に移動する | 選択した要素を右または左に移動します。 |
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削除 | レポートから選択した要素を除去します。 その他の削除手段:
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